南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告

　　　　　　　　 南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金

　　　　　　　　　　　　 A 类份额和 C 类份额分红公告

　　 公告送出日期：2022 年 2 月 23 日

　　 1、公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方中债 3-5 年农发行债券指数 A 类份额和 C 类份额

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 006493

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018 年 12 月 5 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 7 日

　　　　　　　　　　　　　　　 基准日基金份额净值（单位：人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　 民币元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润 （单 47,579,039.61

标　　　　　　　　　　　　 位：人民币元）

　　　　　　　　　　　　　　　截止基准日按照基金合同约定

　　　　　　　　　　　　　　　的分红比例计算的应分配金额 4,757,903.97

　　　　　　　　　　　　　　　（单位 ：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）　　　　　　　　　　 –

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方中债 3-5 年农发行债券指 南方中债 3-5 年农发行债券指

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数A　　　　　　　　　　　　 数C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　 006493　　　　　　　　　　　　006494

　　　　　　　　　　　　　　　基准日下属分级基金份额净值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0690　　　　　　　　　　　　　1.0730

　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 47,427,354.42　　　　　　　　　　　151,685.19

关指标　　　　　　　　　　 利润（单位：人民币元）

　　　　　　　　　　　　　　　截止基准日按照基金合同约定

　　　　　　　　　　　　　　　的分红比例计算的应分配金额 4,742,735.45　　　　　　　　　　15,168.52

　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）　　　　 0.1000　　　　　　　　　　　　0.1000

　　 注:《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的

前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金

收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

　　 2、与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 25 日

除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 25 日

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 28 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 2 月 25 日的基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 28 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各

红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 始计算。 2022 年 3 月 1 日起，投资者可以通过销售机构查询红利

　　　　　　　　　　　　　　　　　

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