关于修改富荣货币市场基金收益分配原则并修改基金合同、托管协议的公告

　　　　富荣基金管理有限公司

关于修改富荣货币市场基金收益分配原则

　　并修改基金合同、托管协议的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022 年 2 月 23 日

　　 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《富荣货币市场基金基金合同》（以下

简称“《基金合同》” ）、《富荣货币市场基金托管协议》以下简称“《托管协议》” ）的有关

约定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，富荣基

金管理有限公司（以下简称“本公司” ）决定自 2022 年 3 月 1 日起修改富荣货币市场基金

（以下简称“本基金）的收益分配原则，并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分条款。现

将相关事项公告如下：

　　 1、《富荣货币市场基金基金合同》的修订内容

　　 《富荣货币市场基金基金合同》的修订内容具体如下：

　章节　　　　　　　　　　　　　　原文条款内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改后条款内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二 、基 金 收 益 分 配 原 则

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 、本 基 金 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况 ，以 每 万 份 基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金 已 实 现 收 益 为 基 准 ，为 投 资 人 每 日 计 算 当 日 收 益

　　　　　　二 、基 金 收 益 分 配 原 则

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　并 分 配 。通 常 情 况 下 ， 本 基 金 每 月 集 中 支 付 收 益 ，结

　　　　　　　　　 ……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转 为 相 应 的 基 金 份 额 ；此 外 ，本 基 金 的 收 益 支 付 方

　　　　　　　　　 3 、“每 日 分 配 、按 月 支 付 ”。本 基 金 根 据 每 日　 式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以

　　　　　　基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为 基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按 日 支 付 。不 论 何 种 支 付 方 式 ， 当 日 收 益 均 参 与 下

　　　　　　准 ，为 投 资 人 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 ，每 月 进

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 日 的 收 益 分 配 ，不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 实 际 获 得

　　　　　　行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到 小

　第十六　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的 投 资 收 益 。投 资 人 当 日 收 益 分 配 的 计 算 保 留 到 小

　　　　　　数 点 后 2 位 ，小 数 点 后 第 3 位 按 去 尾 原 则 处 理 ，

　部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数 点 后 2 位 ， 小 数 点 后 第 3 位 按 去 尾 原 则 处 理 。因

　　　　　　因去尾形成的余额进行再次分配， 直到分完 为

　　　 基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 去 尾 形 成 的 余 额 进 行 再 次 分 配 ，直 到 分 完 为 止 ；

　　　　　　止；

　金的收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 、本 基 金 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 ， 收 益 支 付

　益 与　　　　　　5 、本 基 金 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 ， 每 月　　 方 式 只 采 用 红 利 再 投 资 （即 红 利 转 基 金 份 额 ）方 式 。

　　　　　　收 益 支 付 方 式 只 采 用 红 利 再 投 资 （即 红 利 转 基

　分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若 投 资 人 在 每 月 累 计 收 益 支 付 时 ，其 累 计 收 益 为 正

　　　　　　金份额） 方式。 若投资人在每月累 计收 益支 付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值 ，则 为 投 资 人 增 加 相 应 的 基 金 份 额 ； 其 累 计 收 益

　　　　　　时 ，其 累 计 收 益 为 正 值 ，则 为 投 资 人 增 加 相 应 的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　为 负 值 ，则 缩 减 投 资 人 基 金 份 额 。基 金 管 理 人 和 销

　　　　　　基 金 份 额 ；其 累 计 收 益 为 负 值 ，则 缩 减 投 资 人 基

　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…