泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金(C 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 2 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 2 月 23 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 泰达宏利消费混合　　　　　 基金代码　　　　　　　 008353

下属基金简称　　 泰达宏利消费混合 C　　　　 下属基金交易代码　　　 008354

　　　　　　　　　泰达宏利基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2020 年 1 月 19 日　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 开放式（普通开放式）　　　 开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 1 月 19 日

基金经理　　　　 刘欣　　　　　　　　　　　 经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2007 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　本基金重点关注消费行业中优质企业的投资机会，通过数量化的方法优选个股，在严

投资目标

　　　　　　　　　格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

　　　　　　　　　括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府

　　　　　　　　　债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、

　　　　　　　　　短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、

　　　　　　　　　同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须

　　　　　　　　　符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

投资范围

　　　　　　　　　本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 70%-95%，本基金界定的消费

　　　　　　　　　行业相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于股票资产的 90%；本基

　　　　　　　　　金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金

　　　　　　　　　资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存

　　　　　　　　　出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

　　　　　　　　　本基金为行业基金，专注投资于消费行业，即合同约定的可选消费、主要消费、医药

主要投资策略　　 卫生三个一级行业。在投资分格上，主要选择消费行业中具有定价能力的行业龙头，

　　　　　　　　　同时兼顾成长、估值、景气等因素，持续选取具有超额收益潜力的股票，持股保持适

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　　　　　　　　　 中的集中度。

业绩比较基准　　　申银万国消费品指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。

　　　　　　　　　 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与

　　　　　　　　　 债券型基金。

风险收益特征　　　根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理

　　　　　　　　　 人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理

　　　　　　　　　 人和销售机构提供的评级结果为准。

注:详见《泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金 C 类份额合同生效日为 2020 年 1 月 19 日，2020 年度净值增长率的计算期间为 2020 年 1 月 19 日

至 2020 年 12 月 31 日。基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　费用类型　　　　　　份额（S）或金额（M）　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

　　　　　　　　　　　　　　　　 泰达宏利消费行业量化精选混合

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