恒而达：关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300946　　　　　　　　　　 证券简称：恒而达　　　　　　　　　 编号：2022-010

　　　　　　 福建恒而达新材料股份有限公司

　　 关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进

　　　　　　　　　 行现金管理的公告

　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　　 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）2021年第一次临时股东大

会审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，同意公司合计使用不

超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审

议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自

动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管

理到期后应及时归还至公司资金账户。公司股东大会授权公司总经理在上述资金

额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体

实施。具体内容详见公司于 2021年7月27日、2021年8月14日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》（公

告编号：2021-047）、《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：

2021-051）。

　　　 近日，公司使用自有资金购买的理财产品部分到期赎回并再次购买理财产品，

具体情况如下：

　　　 一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实际年化　 实际

　　　　发行主体　　 产品类型　 赎回金额 产品起息日　　　产品赎回到账日

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益率　　 收益

　　　五矿国际信托　 非保本固

1　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000　 2021.08.20　　 2022.02.21　　　　5.60% 84.719

　　　有限公司　　　 定收益型

　　　 上 述 理 财 产 品 购 买 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 08 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继

续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-052）。上述理财产品实际收益与预

期收益不存在重大差异。上述理财产品本金与收益已经全部存入公司自有资金账

户。

　　　 二、本次使用自有资金进行现金管理的概况

　　（一）投资产品基本情况

　　产品名称：华安证券尊享月月赢1号集合资产管理计划

　　发行主体：华安证券股份有限公司

　　产品类型：非保本浮动收益型

　　产品起息日：2022年02月23日

　　产品期限：30个自然日后每周二可赎回

　　认购金额：1,000万

　　资金来源：自有资金

　　预计收益率（年化）：4.70%

　　收益分配方式：归公司所有

　　风险等级：R2

　　投资范围：国内依法发行的国债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、

中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转债、可交换

债、债券型公募基金、资产证券化产品、现金、债券正回购、债券逆回购、银行

存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资

工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品。

其中企业债券、公司债券、可转债、可交换债、中期票据等信用债的主体评级（或

债项）不低于AA，短期融资券债项（如有）评级不低于A-1。债券剩余期限（含

权债券按回售期计算）超过397天的债券不高于计划总资产的50%。

　　公司本次使用自有资金进行现金管理的金额及期限均在公司股东大会授权

范围内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述发行主体无关联关

系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

　　（二）存在的风险和对公司的影响

　　1. 投资风险

　　尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排

　　除该项投资受到市场波动的影响。

　　　　2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

　　　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、

　　流动性好、风险等级低（风险等级评级为R1-R3）、短期（不超过1年）的理财

　　产品进行投资。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

　　可以聘请专业机构进行审计。

　　　　（2）管理层进行具体实施时，需得到总经理批准并签署相关合同及文件并

　　组织公司财务部具体实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、

　　止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财

　　产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

　　将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　　　（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　　　　3. 对公司的影响公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所

　　需流动资金的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，且可以合理利用

　　暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投

　　资回报。

　　　　4. 公司将按照《上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运

　　作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定的要求及时披露

　　公司现金管理的具体情况。

　　　　三、公告日前十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　购买金 赎回金　　收益金 尚未收回

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