申万证券LOF：申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金托管协议

　申万菱信基金管理有限公司

申万菱信中证申万证券行业指数型

　　证券投资基金托管协议

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 托管协议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　录

一、基金托管协议当事人……………………………………………………………………………….. 2

二、基金托管协议的依据、目的和原则………………………………………………………….. 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查……………………………………………. 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查…………………………………………………….. 13

五、基金财产保管………………………………………………………………………………………… 14

六、指令的发送、确认和执行………………………………………………………………………. 17

七、交易及清算交收安排……………………………………………………………………………… 20

八、基金资产净值计算和会计核算……………………………………………………………….. 23

九、基金收益分配………………………………………………………………………………………… 28

十、信息披露……………………………………………………………………………………………….. 30

十一、基金费用……………………………………………………………………………………………. 32

十二、基金份额持有人名册的保管……………………………………………………………….. 35

十三、基金有关文件和档案的保存……………………………………………………………….. 36

十四、基金管理人和基金托管人的更换………………………………………………………… 37

十五、禁止行为……………………………………………………………………………………………. 40

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算…………………………………… 41

十七、违约责任……………………………………………………………………………………………. 43

十八、争议解决方式…………………………………………………………………………………….. 44

十九、基金托管协议的效力………………………………………………………………………….. 45

二十、基金托管协议的签订………………………………………………………………………….. 46

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申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金　　　　　　　　　　 托管协议

　　　　　　　　　　　　　 一、基金托管协议当事人

　　 （一）基金管理人

　　 名称：申万菱信基金管理有限公司

　　 住所：上海市中山南路 100 号 11 层

　　 法定代表人：陈晓升

　　 成立时间：2004 年 1 月 15 日

　　 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监

基金字【2003】144 号文

　　 注册资本：壹亿伍仟万元人民币

　　 组织形式：有限责任公司

　　 经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的

其他业务。

　　 存续期间：持续经营

　　 电话：+86-21-23261188

　　 传真：+86-21-23261388

　　 联系人：蔡琳娜

　　 （二）基金托管人

　　 名称：中国工商银行股份有限公司

　　 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

　　 法定代表人：陈四清

　　 电话：（010）66105799

　　 传真：（010）66105798

　　 联系人：郭明

　　 成立时间：1984 年 1 月 1 日

　　 组织形式：股份有限公司

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