华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(华安标普全球石油指数(LOF)C)基金产品资料概要更新

华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）（华安标

普全球石油指数（LOF）C）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　 华安标普全球石油指数

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　160416

　　　　　　　　　 （LOF）

　　　　　　　　　 华安标普全球石油指数

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　下属基金代码　　　014982

　　　　　　　　　 （LOF）C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限

基金管理人　　　　 华安基金管理有限公司　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美国道富银行

　　　　　　　　　 –

境外投资顾问　　　　　　　　　　　　　　　　境外托管人　　　　State Street Bank and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trust Company

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上　　深 圳 证 券 交 易 所

基金合同生效日　　 2012-03-29

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市日期　　　　　　2012-05-02

基金类型　　　　　 股票型　　　　　　　　　 交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　 开放式（普通开放式）　　 开放频率　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018-09-10

基金经理　　　　　 倪斌　　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　2010-07-01

注：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）自 2022 年 2 月 22 日起新增 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

　　　　　　　　　　本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理

投资目标　　　　　　手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差

　　　　　　　　　　最小化。

　　　　　　　　　　本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股，与石油行业相

　　　　　　　　　　关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以

　　　　　　　　　　及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

　　　　　　　　　　本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基

　　　　　　　　　　金资产净值的80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中

投资范围

　　　　　　　　　　国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值

　　　　　　　　　　的20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基

　　　　　　　　　　金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

　　　　　　　　　　购款等。

　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/4

　　　　　　　　　　限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范

　　　　　　　　　　围、投资比例规定。

　　　　　　　　　　本基金标的指数为标普全球石油指数。

　　　　　　　　　　本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建

主要投资策略

　　　　　　　　　　指数化投资组合。

　　　　　　　　　　标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net

业绩比较基准

　　　　　　　　　　Total Return)

　　　　　　　　　　本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其

风险收益特征

　　　　　　　　　　风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

区域配置图表

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代

表未来表现

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/费率　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 N < 7天

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