易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金(易方达均衡优选一年持有混合C)基金产品资料概要

易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金（易

　方达均衡优选一年持有混合C）基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年2月21日

　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年2月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　 易方达均衡优选一年持

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　 013603

　　　　　　　　 有混合

　　　　　　　　 易方达均衡优选一年持

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 下属基金代码　　 013604

　　　　　　　　 有混合 C

　　　　　　　　 易方达基金管理有限公　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　 司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　 –

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　　交易币种　　　　 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每个开放日申购，但对于

运作方式　　　　 其他开放式　　　　　　　　开放频率　　　　 每份基金份额设定一年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最短持有期限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

基金经理　　　　 杨嘉文　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2011-07-06

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　　　 在控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及

　　　　　　　　　　 其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易

　　　　　　　　　　 互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股

　　　　　　　　　　 票”）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政

　　　　　　　　　　 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、

　　　　　　　　　　 可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

　　　　　　　　　　 同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法

　　　　　　　　　　 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　　　　　　　　　　 行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%

　　　　　　　　　　 （其中港股通股票不超过股票资产的50%）；保持不低于基金资产净

　　　　　　　　　　 值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结

　　　　　　　　　　 算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票

　　　　　　　　　　 期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执

　　　　　　　　　　 行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/3

　　　　　　　　　　本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中

　　　　　　　　　　股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，

　　　　　　　　　　本基金重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断，均衡优选具备持续

　　　　　　　　　　性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票。本基金投资

　　　　　　　　　　存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。在债券投资方面，本基

主要投资策略

　　　　　　　　　　金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可

　　　　　　　　　　选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。若本基金投资股指期货、

　　　　　　　　　　国债期货、股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，

　　　　　　　　　　主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约

　　　　　　　　　　进行交易，以对冲投资组合的风险等。

　　　　　　　　　　中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总

业绩比较基准

　　　　　　　　　　指数收益率×15%

　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型

　　　　　　　　　　基金，高于债券型基金和货币市场基金。

　　　　　　　　　　本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证

风险收益特征　　　　券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还

　　　　　　　　　　面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市

　　　　　　　　　　场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港

　　　　　　　　　　股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

注：投资者可阅读《招

查看公告全文…