易方达安心回馈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达安心回馈混合型证券投资基金基金产品资料概

　　　　　　　　　　　　　　　　 要更新

　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年2月21日

　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 易方达安心回馈混合　　 基金代码　　　　001182

　　　　　　　　 易方达基金管理有限公　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　 司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　 2015-05-29

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　 交易币种　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　 开放频率　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015-11-28

　　　　　　　　 林森　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　2010-04-14

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021-09-08

　　　　　　　　 林虎　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　2012-07-15

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活的资产配置，力争

投资目标

　　　　　　　　　实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方

　　　　　　　　　政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、

　　　　　　　　　可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期

　　　　　　　　　公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等

　　　　　　　　　固定收益类资产，股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准

　　　　　　　　　或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或

投资范围　　　　　中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关

　　　　　　　　　规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可

　　　　　　　　　以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收

　　　　　　　　　益类资产不低于基金资产净值的 60%；投资于权益类资产不高于基金

　　　　　　　　　资产净值的40%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不

　　　　　　　　　低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应

　　　　　　　　　收申购款等。

　　　　　　　　　1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量

主要投资策略　　　等因素，确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通

　　　　　　　　　过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资

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　　　　　　　　　　管理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基

　　　　　　　　　　金将对资金面进行综合分析的基础上，判断利差空间，通过杠杆操作

　　　　　　　　　　放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投

　　　　　　　　　　资部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企业进行投资。

　　　　　　　　　　同时，本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

　　　　　　　　　　沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人

业绩比较基准

　　　　　　　　　　民币活期存款基准利率（税后）×5%

　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型

风险收益特征

　　　　　　　　　　基金，高于债券型基金和货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　 份额（S）或金额（M）

　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率　　　　 备注

　　　　　　　　　　/持有期限（N）

申购费（前收　　　0 元 ≤ M < 100 万元　　　　　　 1.00%　　　　非特定投资群体

　　费）　　　　100 万元 ≤ M < 200 万元　　　　　 0.60%　　　　非特定投资群体

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　　　　　　　　200 万元 ≤ M < 500 万元　　　　　　0.30%　　　　 非特定投资群体

　　　　　　　

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