中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

　　 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型

　　　　　 证券投资基金分红公告

　　 公告送出日期：2022 年 02 月 22 日

　　 1. 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中 信 保 诚 惠 泽 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中 信 保 诚 惠 泽 （场 内 简 称 ： 信 诚 惠 泽 定 开 ）

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165530

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年 10 月 12 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 办 法 》、 《 中 信 保 诚 惠 泽 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合

公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 》和 《中 信 保 诚 惠 泽 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 书》

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 02 月 11 日

　　　　　　　　　　　基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单

　　　　　　　　　　　位 :人 民 币 元 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0126

　　　　　　　基准日基金可供分 配利润

截止收益分配　　　　　　　　　　　　　　　 12,158,858.65

基准日的相关

　　　　　　　(单 位 :人 民 币 元 ）

指标　　　　 截止基准日按照基 金合同

　　　　　　　约定的分红比例计 算的应

　　　　　　　分 配 金 额 （单 位: 人 民 币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　元）

本 次 分 红 方 案 （单 位 : 元 /10 份 基 金 份 额 ）　　0.08

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 第 1 次 分 红

　　　2. 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　 2022 年 02 月 24 日

除息日　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 02 月 25 日 ( 场 内 )　　　　　　　　　　　　　　2022 年 02 月 24 日 ( 场 外 )

现金红利发放日　　　　　　　　　　　 2022 年 03 月 01 日 ( 场 内 )　　　　　　　　　　　　　　2022 年 02 月 28 日 ( 场 外 )

分红对象　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 确 定 日 为 2022

明　　　　　　　　　　　　　　　 年 2 月 24 日 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得

税收相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税。

费用相关事项的说明　　　　　　　　　 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

　　3. 其他需要提示的事项

　　(1)权益分派期间,2022 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 24 日暂停本基金跨系统转托管业务。

　　(2)根据本基金基金合同的规定,本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。 登

记在登记结算系统（即场外）的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应

类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 登记

在证券登记系统（即场内）的基金份额只能采取现金分红方式，基金份额持有人不能选择红利

再投资。

　　(3)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天

通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 权益登记日当天有效申购的基金份额不

享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　(4)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基

金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。

　　(5)咨询办法:

　　本基金管理人网站: www.citicprufunds.com.cn

　　本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中信保诚基金管理有限公司

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