富国价值增长混合型证券投资基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　富国价值增长混合型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 02 月 18 日（信息截至：2022 年 02 月 17 日）

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完

　　　　　　　　　　　　整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　 富国价值增长混合　　　　　　　基金代码　　　　 010109

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司　　　　　基金托管人　　　 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日　 2020 年 09 月 14 日　　　　　 基金类型　　　　 混合型

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　　开放频率　　　　 每个开放日

交易币种　　　　 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 任职日期　　　　 2020-09-14

基金经理　　　　 方纬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2004-04-01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 任职日期　　　　 2022-02-16

基金经理　　　　 张富盛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2010-03-01

二、 基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 本基金遵循价值投资思路，通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人

投资目标

　　　　　　　　 获得超越业绩比较基准的收益。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

　　　　　　　　 票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托

　　　　　　　　 凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公

　　　　　　　　 司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转

　　　　　　　　 债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资

　　　　　　　　 产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、

投资范围　　　　 同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

　　　　　　　　 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其

　　　　　　　　 中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-30%）；每个交易日日终在扣

　　　　　　　　 除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一

　　　　　　　　 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存

　　　　　　　　 出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定

　　　　　　　　 性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管

　　　　　　　　 理全过程中。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观

　　　　　　　　 经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中

主要投资策略

　　　　　　　　 股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要采取“自下而

　　　　　　　　 上”的选股策略，依据约定的投资范围，挑选出优质上市公司股票进行投资。

　　　　　　　　 本基金重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、

　　　　　　　　 行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。在港股投资方面，本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 / 5

　　　　　　　　 基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通

　　　　　　　　 标的股票纳入本基金的股票投资组合。在债券投资方面，本基金将采用久期控

　　　　　　　　 制下的主动性投资策略。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资

　　　　　　　　 策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。

　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+银行活

业绩比较基准

　　　　　　　　 期存款（税后）利率*20%

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场

风险收益特征　　 基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下

　　　　　　　　 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二） 投资组合资产配置图表

　　注：截止日期 2021 年 12 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 / 5

注：本基金合同生效日 2020 年 09 月 14 日。业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩

不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

　　 费用类型　　　　　 金额（M）/持有期限（N）　　　　 费率（普通客户） 费率（特定客户）

　　　　　　　　　　　　　　　　 M＜100 万　　　　　　　　　　1.5%　　　　　　　　0.15%

查看公告全文…