诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 02 月 15 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 02 月 18 日

　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 诺安纯债定期开放债券　　　 基金代码　　　　　　　　 163210

基金简称 A　　　　 诺安纯债　　　　　　　　　 基金代码 A　　　　　　　 163210

基金简称 C　　　　 诺安债 C　　　　　　　　　 基金代码 C　　　　　　　 163211

基金管理人　　　　 诺安基金管理有限公司　　　 基金托管人　　　　　　　 中国工商银行股份有限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

基金合同生效日　　 2013 年 03 月 27 日　　　　基金类型　　　　　　　　 债券型

上市交易所　　　　 深圳证券交易所　　　　　　 上市日期　　　　　　　　 2013 年 06 月 24 日

运作方式　　　　　 定期开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　 每三年定期开放

交易币种　　　　　 CNY

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期

基金经理简介　　　　　　　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　潘飞　　　　　　　　　　　 2021 年 11 月 13 日　　　2010 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　条目名称　　　条目内容

　　　　　　　　　　其他　　　　　在开放期的最后一日日终，如基金资产净值低于 2 亿元或基金

其他条目

　　　　　　　　　　　　　　　　　份额持有人人数少于 200 人，无需召开持有人大会，基金合同

　　　　　　　　　　　　　　　　　将于该日次日终止并进行财产清算。

注：本基金 A 类基金份额上市交易，场内交易代码为“163210”，场内简称为“诺安纯债定开”；本

基金 C 类基金份额未上市交易。

二、 基金投资与净值表现

　　(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　 本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响债券市场各类要素的分析以及投

　　　　　　　　　资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。

投资范围　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方

　　　　　　　　　政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、

　　　　　　　　　债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资

　　　　　　　　产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投

　　　　　　　　资。

　　　　　　　　本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的

　　　　　　　　80%。在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计

　　　　　　　　不低于基金资产净值的 5%。在非开放期，本基金不受上述 5%的限制。其中，现

　　　　　　　　金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。应开放期流动性需

　　　　　　　　要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束

　　　　　　　　后的三个月内（如遇市场情况急剧变化的情形，基金管理人可根据实际情况延

　　　　　　　　长），本基金的固定收益类资产比例可不受上述限制。

主要投资策略　 1、封闭期投资策略：在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并

　　　　　　　　满足每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合

　　　　　　　　久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投资比例

　　　　　　　　的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

　　　　　　　　2、开放期投资安排：在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态，基

　　　　　　　　金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满

　　　　　　　　足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定

　　　　　　　　开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下赎回的准备。

业绩比较基准　 三年期定期存款税后收益率

风险收益特征　 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型

　　　　　　　　基金和股票型基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。

　 (二) 投资组合资产配置图表

查看公告全文…