汇宇制药：四川汇宇制药股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码：688553　　 证券简称：汇宇制药　　　 公告编号：2022-012

　　　　　　　　　 四川汇宇制药股份有限公司

　 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户

　　　　　　　　　　存储三方监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

　　经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年 5 月 26 日审核同意，

并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日《关于同意四川汇

宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕

2596 号）同意注册，汇宇制药向社会公开发行人民币普通股（A 股）

股票 63,600,000 股，发行价格 38.87 元/股，本次发行的募集资金总

额为 247,213.20 万元，扣除相关发行费用人民币 11,145.72 万元，募

集资金净额为人民币 236,067.48 万元。天健会计师事务所（特殊普

通合伙）于 2021 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审

验，并出具了编号为天健验〔2021〕11-44 号的《验资报告》。根据有

关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022 年修订）》的要求，公司对募集资金采用了

专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金

专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募

集资金相关监管协议。

　　　　　 2022 年 1 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一

　　　 届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设

　　　 新项目的议案》。2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股

　　　 东大会，审议通过上述议案，同意增加全资子公司四川泽宇药业有限

　　　 公司（以下简称“泽宇药业”）作为建设“高端绿色药物产业延链项目”

　　　 的实施主体，并使用超募资金 28,861 万元用以实施新募投项目。具

　　　 体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站披露的

　　　 《四川汇宇制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项

　　　 目的公告》（2022-003 号）。

　　　　　 2022 年 2 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审

　　　 议通过《关于子公司泽宇药业开立募集资金专户并授权签订募集资金

　　　 专户监管协议的议案》，并同意授权公司管理层决定和办理具体有关

　　　 事项，包括但不限于本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存储

　　　 专户，并及时与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集

　　　 资金监管协议等。

　　　 二、协议的签订情况以及募集资金专户的开立情况

　　　　　 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集

　　　 资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金

　　　 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上

　　　 市公司自律监管规则适用指引第 1 号―规范运作》等相关法律、法规

　　　 和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、泽

　　　 宇药业与乐山市商业银行股份有限公司内江分行、保荐机构中信建投

　　　 证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下

　　　 简称“三方监管协议”、“协议”），并开设了募集资金专户如下：

序号　 开户人　　　　　募投项目　　　　开户银行　　　　 专户账号

1　 四川泽宇药业 高端绿色药物 乐山市商业银行 020000461614

　　有限公司　　　　产业延链项目　 股份有限公司内

　　　　　　　　　　　　　　　　　 江分行

　　三、协议的主要内容

　　　　公司、泽宇药业与乐山市商业银行股份有限公司内江分行、保

　　荐机构中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监

　　管协议》的主要条款如下：

　　　　甲方：四川汇宇制药股份有限公司

　　　　　　　　四川泽宇药业有限公司

　　　　　　　 上述公司共同视为本协议的甲方

　　　　乙方：乐山市商业银行股份有限公司内江分行

　　　　丙方：中信建投证券股份有限公司

　　　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、

　　法规及《上海证券交易所股票上市规则》/《上海证券交易所科创板

　　股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规

　　范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方

　　经协商，达成如下协议：

　　　　一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

　　账号为_020000461614_，截至_2022_年_2_月_18_日，专户余额为_0_

　　万元。该专户仅用于甲方_ 高端绿色药物产业延链项目__等募集资金

　　投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　　　在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金

　　以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式

　　存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上

　　述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲

方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

　　二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结

算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表

人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度

对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方

和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募

集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

　　四、甲方授权丙方指定的保荐代表人_杨泉_、__田斌__可以提

前告知后在工作日随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当

及时、准确、完整地向其提供所需的

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