万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告

万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告

　　基金管理人：万家基金管理有限公司

　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金

　　基金份额发售公告

　　重要提示

　　1.万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）

于 2021 年 12 月 15 日经中国证监会证监许可[2021]3966 号文准予注册。中

国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做

出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　2.本基金为契约型开放式、混合型证券投资基金。

　　本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基

金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换

转出。

　　基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日（对认购份额而

言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日

（对转换转入份额而言）一年后的年度对应日（含该日，若该对应日期为非工

作日或该公历年不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）起方可办理赎回

或转换转出业务。

　　3.本基金的管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”），登

记机构为万家基金管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司。

　　4.本基金将自 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 18 日通过基金管理人指定

的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。募集期间，基金管

理人可根据情况变更或增减基金非直销销售机构。

　　5.募集规模：基金管理人可以对本基金募集规模进行限制，具体请参看相

关公告。

　　6.募集对象：本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基

金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投

资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　7.认购限制：

　　（1）本基金采用金额认购方式。

　　（2）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

　　（3）基金管理人可以对每个基金交易账户的认购金额进行限制，具体限制

请参看相关公告。

　　（4）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单

独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。

　　（5）基金募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。但对于可能导致

单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者变相

规避前述 50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。

　　（6）投资者认购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易、APP）

或非直销销售机构认购时，原则上，首次认购的最低金额为人民币 10 元，追

加认购单笔最低金额为人民币 10 元；投资者通过本基金的直销中心认购时，

首次认购的最低金额为人民币 100 元，追加认购单笔最低金额为人民币 100 元。

各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的

业务规定为准。

　　（7）以上认购金额均含认购费。

　　8.投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户，不得非法利用他人账户

或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

　　9.投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存

在任何法律上、合约上或其他障碍。

　　10.销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请的成功确认，而仅代

表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认结果

为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购

的份额。

　　11.本公告仅对万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金发售的有关事

项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国

证监会规定信息披露媒介上的《万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金

招募说明书》。

　　12.本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站

（www.wjasset.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解

基金募集相关事宜。

　　13.各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机

构咨询。

　　14.对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务热线

（400－888－0800），万家基金公司网站（www.wjasset.com）或者通过其

他渠道咨询购买事宜。

　　15.基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

　　16.风险提示

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合

同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征

和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的

投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决

策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场

风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的投

资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公

司债、信用衍生品等品种，本基金将根据法律法规的规定参与融资业务，可能

给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的

约定。

　　本基金参与港股通交易，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境

的变化，选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资

产并非必然投资于港股。

　　本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内

的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港

股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有

风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对

个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇

率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不

连贯可能带来的风险（

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