嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回及定投业务的公告

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

　　开放日常申购、赎回及定投业务的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2022年2月18日

　　　1 公告基本信息

　　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

　　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　嘉实全球价值股票（QDII）

　　　 基金主代码　　　　　　　　　　　　　013328

　　　 基金运作方式　　　　　　　　　　　　契约型、开放式

　　　 基金合同生效日　　　　　　　　　　　2021年11月23日

　　　 基金管理人名称　　　　　　　　　　　嘉实基金管理有限公司

　　　 基金托管人名称　　　　　　　　　　　中国农业银行股份有限公司

　　　 基金注册登记机构名称　　　　　　　　嘉实基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

　　　 公告依据　　　　　　　　　　　　　　等法律法规以及《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》

　　　 申购起始日　　　　　　　　　　　　　2022年2月22日

　　　 赎回起始日　　　　　　　　　　　　　2022年2月22日

　　　 定期定额投资起始日　　　　　　　　　2022年2月22日

　　　 下属分级基金的基金简称　　　　　　　嘉实全球价值股票（QDII）人民币　　　 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

　　　 下属分级基金的交易代码　　　　　　　013328　　　　　　　　　　　　　　　 013329

　　　 该分级基金是否开放申购、赎回（定期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

　　　 定额投资）

　　　　注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投

　资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　　　2日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间

　　　　本基金自2022年2月22日开始办理基金份额的申购、赎回和定投业务。 本基金在开放

　日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和定投，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

　证券交易所以及境外主要投资市场（以下统称为“证券交易所” ）同时开放交易的工作日

　的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停

　申购、赎回和定投业务时除外。

　　　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

　况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

　《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规

　定在规定媒介上公告。

　　　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回等

　业务。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请，登记机构有权拒绝，

　如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照下一开放日

　的申请处理。

　　　　3 日常申购业务

　　　　3.1 申购金额限制

　　　　对于人民币份额的申购， 投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首

　次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含

　申购费），投资者通过代销机构申购本基金人民币份额的具体申购最低限额以各代销机构

　规定为准；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元（含申购

　费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。 对于美元份额的申购，投资者通

　过代销机构首次申购单笔最低限额为1美元（含申购费），追加申购单笔最低限额为1美元

　（含申购费），各代销机构对最低申购限额和追加限额有其他规定的，以各代销机构的业

　务规定为准；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为2,000美元（含申购费），

　追加申购单笔最低限额为1美元（含申购费）。

　　　　投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持

　有份额不得达到或者超过本基金总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求。 法律法

　规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

　　　　3.2 申购费率

　　　　本基金采用前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越

　低。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 具体如下：

　　　 申购金额（M，人民币元，含申购费）　　　　　　　　　　　　　申购费率

　　　 M＜50万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.50%

　　　 50万元≤M＜200万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

　　　 200万元≤M＜500万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.80%

　　　 M≥500万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按笔收取，单笔人民币1000元

　　　　对于人民币份额，可直接依照上述申购费率申购；对于美元份额，需首先将美元申购

　资金按有效申购申请日的汇率折算为人民币， 然后依照上述申购费率结构以确定所适用

　的申购费率。

　　　　个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优

　惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡

　持卡人，申购本基金的申购费率

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