南方交元债券型证券投资基金分红公告

南方交元债券型证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2022年2月18日

　　1、公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方交元债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方交元债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　006151

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年12月13日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《南方交元债券型证券投资基金基金合

公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同》

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月7日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基准日基金份额净值 （单位： 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0679

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基准日基金可供分配利润（单位：人民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　154,677,864.18

截止收益分配基准日的相关指标　　　　　　币元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 截止基准日按照基金合同约定的分红

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例计算的应分配金额（单位：人民币 15,467,786.42

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1000

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次分红为2022年度第1次分红

　　注：《南方交元债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年

收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份

额可供分配利润的10%。

　　2、与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月22日

除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月22日

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 选择红利再投资方式的投资者将以2022年2月22日的基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于2022年2月23日对红利再投资的基金份额进行确认并通知

红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各销售机构 ,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 放日开始计算。2022年2月24日起，投资者可以通过销售机构

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 查询红利再投资的份额。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

税收相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金收益，暂免征收所得税。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

费用相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　3、其他需要提示的事项

　　1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎

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