华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022-02-17)

华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金（华夏乐享健康混合

　　　　　　　　　　　 A）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年2月16日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月17日

　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 华夏乐享健康混合　　　　　 基金代码　　　　 002264

下属基金简称　　　 华夏乐享健康混合 A　　　　 下属基金代码　　 002264

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限

基金管理人　　　　 华夏基金管理有限公司　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　　 2016-08-03

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021-08-16

基金经理　　　　　 王泽实　　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2011-07-11

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　积极把握健康品质生活提升过程中的投资机会，在有效控制投资风险

投资目标

　　　　　　　　　　的基础上，追求基金资产的长期增值。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　　上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核

　　　　　　　　　　准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券）、货币

　　　　　　　　　　市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法

　　　　　　　　　　律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证

投资范围　　　　　　监会相关规定）。

　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：基金股票投资比例为基金资产的0-95%，其

　　　　　　　　　　中乐享健康主题相关证券投资比例不低于非现金基金资产的80%。每

　　　　　　　　　　个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金

　　　　　　　　　　后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府

　　　　　　　　　　债券。

　　　　　　　　　　主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资

　　　　　　　　　　策略、权证投资策略、股指期货和期权投资策略、国债期货投资策略

　　　　　　　　　　等。在股票投资策略上，本基金定义的“乐享健康”主题领域，以大

主要投资策略　　　　娱乐、大健康为核心，主要包括旅游、文化、传媒、影视、消费电子、

　　　　　　　　　　医疗、器械、制药、养老、体育、环保、智能家居等满足人们日益增

　　　　　　　　　　长的健康与娱乐需求，提高人们工作与生活的效率、改善工作与生活

　　　　　　　　　　的体验的行业和领域。

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业绩比较基准　　　 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。

　　　　　　　　　 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属

风险收益特征

　　　　　　　　　 于较高风险、较高收益的品种。

　 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　 ②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对

　 本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级

　 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2/5

注：①本基金合同于2016年8月3日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年

度进行折算。

②基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

　　以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　 费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/费率　　备注

　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　 M<100 万元　　　　　　　　　　　1.50%

　　　　　　　　　　　100 万元<=M<200 万元　　　　　　　　 1.20%

申购费（前收费）

　　　　　　　　　　　200 万元<=M<500 万元　　　　　　　　 0.80%

　　　　　　　　　　　　　M>=500 万元　　　　　　　　　　1000 元/笔

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