兴业丰利债券型证券投资基金2022年第1次分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　兴业丰利债券型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年第 1 次分红公告

　　　公告送出日期：2022 年 2 月 17 日

　　　1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业丰利债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业丰利债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 002268

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 12 月 28 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法 规 与 《兴 业 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的有关规定

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 10 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基准日 基金份 额 净 值 （单 位 ：人 民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　币元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0137

　　　　　　　　　　　　基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：

截止收益分配基准 日的相　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,406,358.82

　　　　　　　　　　　　人民币元）

关指标

　　　　　　　　　　　　截止基准日按照基金合同约定的

　　　　　　　　　　　　分红 比例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 –

　　　　　　　　　　　　位 ：人 民 币 元 ）

本 次 分 红 方 案 （单 位 ： 元 /10 份 基 金 份 额 ）　　　　　　　　　　　　　　　　0.08

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本 次 分 红 为 2022 年 度 的 第 一 次 分 红

　　注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投

资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择 ， 本

基金默认的收益分配方式是现金分红；2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基

金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每

一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　2 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 18 日

除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 18 日

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有

分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 份 额 将 按 2022 年 2 月

红利再投资相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　　　　18 日 的 基 金 份 额 净 值 计 算 确 定 ，并 于 2022 年 2 月 21 日 直 接 计 入 其 基 金 账

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　户 。 2022 年 2 月 22 日 起 投 资 者 可 以 查 询 。

税收相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根 据 相 关 法 律 法 规 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得 税 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金本次分红免收分红 手续费 ， 选择 红利再 投资方 式的 投资者 其红利

费用相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再投资所得的基金份额免收申购费用。

　

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