国泰中证新材料主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022年2月17日
1. 公告基本信息
基金名称 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 国泰中证新材料主题ETF发起联接
基金主代码 014908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年2月16日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发
公告依据 起式联接基金基金合同》、《国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明
书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】32号
基金募集期间 2022年2月14日
普华永道中 天会计师 事务所
验资机构名称
(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年2月16日
募集有效认购总户数(单位:户) 13
国泰中证新材料 国泰中证新 材料
份额类别 主题ETF发起联接 主题ETF发起联接 合计
A C
募集期间净认购金额(单位:元) 10,000,709.16 14,300.00 10,015,009.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00 0.00 0.00
有效认购份额 10,000,709.16 14,300.00 10,015,009.16
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 10,000,709.16 14,300.00 10,015,009.16
认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认 购本 占基金总份额比例 99.99% 0.00% 99.85%
基金情况
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 99.99 100.00 199.99
人的从业人员认购 本基
金情况 占基金总份额比例 0.001% 0.699% 0.002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年2月16日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产
中列支。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数
量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/1140385.html