秦川机床：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

证券代码：000837　　　证券简称：秦川机床　　　公告编号：2022-014

　　　　　　　 秦川机床工具集团股份公司

　　　　　　关于使用募集资金置换预先投入

　　　　　　　　 募投项目自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2

月 16 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会

议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金 45,910,334.91 元。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团

股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），公

司以非公开发行股票的方式向控股股东陕西法士特汽车传动集

团有限责任公司发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发

行 价 格 为 人 民 币 3.88 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

799,280,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 15,899,773.59 元（不

含增值税）后，非公开发行 A 股募集资金净额为人民币

783,380,226.41 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 20 日到位，

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字

(2021)0041 号《验资报告》。

　　根据相关规定，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金

进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募

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　　集资金三方监管协议》。

　　　　　 二、募集资金置换先期投入的实施

　　　　　根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A

　　股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将

　　用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金使用

　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　 投资总额

　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计划

　　　　　高端智能齿轮装备研制与产业

　　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　302,200,000.00　　 302,200,000.00

　　　　　化项目

　　　　　高档数控机床产业能力提升及

　　 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180,683,000.00　　 150,000,000.00

　　　　　数字化工厂改造项目

　　 3　　补充流动资金及偿还银行贷款　　　　347,080,000.00　　 347,080,000.00

　　　　　　　　　合　　计　　　　　　　　　829,963,000.00　　 799,280,000.00

　　　　　 本次发行的募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度

　　以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

　　　　　 截至 2022 年 1 月 31 日，募集资金投资项目在募集资金到位

　　之前已由公司使用自筹资金先行投入，公司以自筹资金预先投入

　　募投项目的实际投资额为人民币 45,910,334.91 元，根据中国证

　　监会、深圳证券交易所有关规定，公司本次拟置换 45,910,334.91

　　元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

序　　　　　　　　　　　　　 募集资金拟投　　 自筹资金预先　　 拟置换的募集

　　　　　　 项目名称

号　　　　　　　　　　　　　　 入的金额　　　　 投入金额　　　　 资金金额

　　　　 高端智能齿轮装备

1　　　　　　　　　　　　　　302,200,000.00　　31,516,892.16　　31,516,892.16

　　　　 研制与产业化项目

　　　　 高档数控机床产业

2　　　　能力提升及数字化　　150,000,000.00　　14,393,442.75　　14,393,442.75

　　　　 工厂改造项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　 合　　计　　　 452,200,000.00　 45,910,334.91　 45,910,334.91

　　公司利用自筹资金对募投项目进行预先投入，有利于保证募

投项目的顺利实施，符合公司发展需要。本次募集资金置换时间

距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律法规的规

定。本次置换事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变

募集资金用途、损害股东利益的情形。

　　三、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于 2022 年 2 月 16 日召开第八届董事会第九次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的

议案》，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 45,910,334.91 元。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于 2022 年 2 月 16 日召开第八届监事会第六次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的

议案》。

　　经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规

及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个

月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司

使用募集资金 45,910,334.91 元置换已预先投入募投项目的自筹

资金

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