华安安和债券型证券投资基金(华安安和债券A)基金产品资料概要更新

华安安和债券型证券投资基金（华安安和债券A）基

　　　　　　　　　　　　　金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年2月15日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 华安安和债券　　　　　 基金代码　　　　 007167

下属基金简称　　　 华安安和债券 A　　　　 下属基金代码　　 007167

基金管理人　　　　 华安基金管理有限公司　 基金托管人　　　 徽商银行股份有限公司

基金合同生效日　　 2019-11-19

基金类型　　　　　 债券型　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 开放式（普通开放式）　 开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021-03-08

基金经理　　　　　 康钊　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2011-07-04

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

　　　　　　　　　　本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现

投资目标

　　　　　　　　　　超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（包括国债、金融债、中

　　　　　　　　　　央银行票据、地方政府债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、

　　　　　　　　　　超短期融资券、中小企业私募债券）、债券回购、银行存款（包括协

　　　　　　　　　　议存款、定期存款以及其他银行存款）、资产支持证券、同业存单、

　　　　　　　　　　货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

　　　　　　　　　　工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　　本基金不参与股票、权证等资产投资，也不投资于可转换债券、可交

投资范围　　　　　　换债券。

　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　　　　　　　　　　行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金

　　　　　　　　　　资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的

　　　　　　　　　　比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申

　　　　　　　　　　购款等。

　　　　　　　　　　当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/4

　　　　　　　　　　 述资产配置比例进行适当调整。

　　　　　　　　　　 1、资产配置策略

　　　　　　　　　　 2、利率类品种投资策略

主要投资策略　　　　 3、信用债投资策略

　　　　　　　　　　 4、资产支持证券投资策略

　　　　　　　　　　 5、中小企业私募债券投资策略

业绩比较基准　　　　 中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基

风险收益特征

　　　　　　　　　　 金和混合型基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非养老

　申购费（前收费）　　　　　　　 M < 100 万元　　　　　　　 0.80%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金客户

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2/4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 非养老

　　　　　　　　　　　　 100 万元 ≤ M < 300 万元　　　　　　　　　0.50%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金客户

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 非养老

　　　　　　　　　　　　 300 万元 ≤ M < 500 万元　　　　　　　　　0.30%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…