关于旗下部分基金获配老百姓(603883)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配老

　　　　百姓（603883）非公开发行 A 股的公告

　　易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了老百

姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的认购。

　　根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投

资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗

下基金获配老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　账面价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总成本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值占基

　　　　　　　获配数量　　　　　　　　　　占基金　　　　　　　　　　　　　锁定

　基金名称　　　　　　　　总成本（元）　　　　　　账面价值（元）金资产

　　　　　　　（股）　　　　　　　　　　　资产净　　　　　　　　　　　　　　期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净值比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例

易方达增强回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,623,494.7

报债券型证券　　 573,525　 24,999,954.75　 0.09%　　　　　　　　　 0.08%　　6 个月

　投资基金

易方达双债增

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,696,510.9

强债券型证券　 1,376,463　 60,000,022.17　 0.42%　　　　　　　　　 0.40%　　6 个月

　投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 2 月 14 日数据。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　易方达基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 16 日

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