申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基

　　　　　　　　　　　　　金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年2月15日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　 申万菱信集利三个月定

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　 014383

　　　　　　　　　 期开放债

　　　　　　　　　 申万菱信基金管理有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　 兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　　 2021-12-24

基金类型　　　　　 债券型　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 定期开放式　　　　　　 开放频率　　　　 每三个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021-12-24

　　　　　　　　　 沈科　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2006-07-01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021-12-24

基金经理　　　　　 杨翰　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2006-06-01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022-02-15

　　　　　　　　　 唐俊杰　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2008-07-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。

　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增

投资目标

　　　　　　　　　　值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　　和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、

　　　　　　　　　　短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、资产支

　　　　　　　　　　持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括

　　　　　　　　　　协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、

投资范围

　　　　　　　　　　国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　　本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分

　　　　　　　　　　离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。

　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　　　　　　　　　　行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法

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　　　　　　　　　　 规适时合理地调整投资范围。

　　　　　　　　　　 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向

　　　　　　　　　　 及收益率曲线分析，在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础

主要投资策略

　　　　　　　　　　 上，实施积极的债券投资组合管理，以期获取较高的债券组合投资收

　　　　　　　　　　 益。

业绩比较基准　　　　 中证综合债指数收益率

　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基

风险收益特征

　　　　　　　　　　 金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

无。

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

无。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非养老

　　　　　　　　　　　　　　　　　M < 100 万元　　　　　　　 0.80%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金客户

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非养老

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