国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号)

　　　　　国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书（2022 年第一号）

国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金

　　　　　　更新招募说明书

　　　　　（2022 年第一号）

　　　 基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书（2022 年第一号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　 录

重要提示…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

第一部分 绪言………………………………………………………………………………………………………………. 6

第二部分 释义………………………………………………………………………………………………………………. 7

第三部分 基金管理人………………………………………………………………………………………………….. 13

第四部分 基金托管人………………………………………………………………………………………………….. 28

第五部分 相关服务机构………………………………………………………………………………………………. 31

第六部分 基金的历史沿革 …………………………………………………………………………………………… 45

第七部分 基金的存续………………………………………………………………………………………………….. 46

第八部分 基金份额的上市交易 ……………………………………………………………………………………. 47

第九部分 基金份额的申购、赎回与转换 ……………………………………………………………………… 48

第十部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻 ……………………………………………………. 58

第十一部分 基金的投资………………………………………………………………………………………………. 60

第十二部分 基金的业绩………………………………………………………………………………………………. 72

第十三部分 基金的财产………………………………………………………………………………………………. 72

第十四部分 基金资产估值 …………………………………………………………………………………………… 74

第十五部分 基金的收益与分配 ……………………………………………………………………………………. 79

第十六部分 基金费用与税收 ……………………………………………………………………………………….. 81

第十七部分 基金的会计与审计 ……………………………………………………………………………………. 84

第十八部分 基金的信息披露 ……………………………………………………………………………………….. 85

第十九部分 风险揭示………………………………………………………………………………………………….. 91

第二十部分 基金的终止与清算 ………………………………………………………………………………….. 101

第二十一部分 基金合同内容摘要 ………..

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