中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

　　　　　　　 中邮中债1-5年政策性金融债

　　　　　　　 指数证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2022年2月16日

　　1. 公告基本信息

　基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

　基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中邮中债1-5年政策性金融债指数

　基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　011979

　基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年8月17日

　基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中邮创业基金管理股份有限公司

　基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮

　公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同》、《中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金招募说明书》的有关规定。

　收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月11日

　有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金本次分红为2022年度第一次分红

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中邮中债1-5年政策性金 中邮中债1-5年政策性金

　下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　融债指数A　　　　　　 融债指数C

　下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　011979　　　　　　　　　 011993

　　　　　　　　　　　　　　 基准日下属分 级基 金份额 净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0179　　　　　　　　　　　1.0175

　截止基准日下属分级基金的相 值（单位：人民币元）

　关指标　　　　　　　　　　 基准日下属分 级基 金可供 分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,669,017.34　　　　　　　 19.86

　　　　　　　　　　　　　　 配利润（单位：人民币元）

　本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）　　　　 0.0500　　　　　　　　　 0.0500

　　注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

　　2. 与分红相关的其他信息

　权益登记日　　　　　　　　　　　　　　2022年2月18日

　除息日　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月18日

　现金红利发放日　　　　　　　　　　　　2022年2月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全体基

　分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2022年2月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额 ， 红利再投资所转换的

　红利再投资相关事项的说明　　　　　　　基金份额于2022年2月21日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2022年2月22日起投资者可以查

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　询。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金

　税收相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、 本基金本次分红免收分红手续费。

　费用相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用。

　　注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

　　2、如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。本次分红

方式将按照投资者在权益登记日前(不含2022年2月18日)最后一次选择的分红方式为准。

　　　3、请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话或到原开户网点变

更相关资料。

　　　3. 其他需要提示的事项

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