关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

　　　　国泰基金管理有限公司关于旗下

　　　　基金获配非公开发行A股的公告

　　国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分证券投资基金参加了老百姓大

药房连锁股份有限公司老百姓（603883）非公开发行A股的认购。 老百姓大药房连锁股份有限

公司已于2022年2月11日发布 《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票发行结果暨

股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。

　　根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配老

百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总成本占基　　　　　　　　　　账面价值占基

　　　　　　　　　　　　　　 获配数量

　　　　　基金名称　　　　　　　　　　　　总成本（元）　　金资产净值　 账面价值（元）　 金资产净值比　 锁定期

　　　　　　　　　　　　　　　 （股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　　　　例

　国泰大健康股票型证券投资

　　　　　　　　　　　　　　 344,116.00　 15,000,016.44　　 0.56%　　　14,174,138.04　　　 0.53%　　　 6个月

　　　　　　基金

　国泰金鹰增长灵活配置混合

　　　　　　　　　　　　　　 229,411.00　 10,000,025.49　　 0.58%　　　 9,449,439.09　　　 0.55%　　　 6个月

　　　型证券投资基金

　国泰价值经典灵活配置混合

　　　　　　　　　　　　　　 114,705.00　 4,999,990.95　　　0.84%　　　 4,724,698.95　　　 0.79%　　　 6个月

　　型证券投资基金(LOF)

　国泰医药健康股票型证券投

　　　　　　　　　　　　　　 229,411.00　 10,000,025.49　　 0.87%　　　 9,449,439.09　　　 0.82%　　　 6个月

　　　　　　资基金

　国泰研究优势混合型证券投

　　　　　　　　　　　　　　 114,705.00　 4,999,990.95　　　1.18%　　　 4,724,698.95　　　 1.12%　　　 6个月

　　　　　　资基金

　国泰国策驱动灵活配置混合

　　　　　　　　　　　　　　 75,705.00　　3,299,980.95　　　0.31%　　　 3,118,288.95　　　 0.29%　　　 6个月

　　　型证券投资基金

　国泰睿吉灵活配置混合型证

　　　　　　　　　　　　　　 75,705.00　　3,299,980.95　　　0.32%　　　 3,118,288.95　　　 0.30%　　　 6个月

　　　　　券投资基金

　国泰民福策略价值灵活配置

　　　　　　　　　　　　　　 78,000.00　　3,400,020.00　　　0.31%　　　 3,212,820.00　　　 0.29%　　　 6个月

　　混合型证券投资基金

　国泰民利策略收益灵活配置

　　　　　　　　　　　　　　 75,705.00　　3,299,980.95　　　0.33%　　　 3,118,288.95　　　 0.31%　　　 6个月

　　混合型证券投资基金

　国泰融信灵活配置混合型证

　　　　　　　　　　　　　　 71,117.00　　3,099,990.03　　　0.31%　　　 2,929,309.23　　　 0.29%　　　 6个月

　　　券投资基金（LOF）

　国泰合益混合型证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　 64,235.00　　2,800,003.65　　　0.32%　　　 2,645,839.65　　　 0.30%　　　 6个月

　　　　　　　金

　国泰诚益混合型证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　 64,235.00　　2,800,003.65　　　0.30%　　　 2,645,839.65　　　 0.28%　　　 6个月

　　　　　　　金

　国泰成长优选混合型证券投

　　　　　　　　　　　　　　 298,234.00　 13,000,020.06　　 1.74%　　　12,284,258.46　　　 1.65%　　　 6个月

　　　　　　资基金

　　注：基金资产净值、账面价值为2022年2月14日数据。

　　投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关

信息。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国泰基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月16日

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