中信建投证券股份有限公司
关于润建股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)
作为润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)的持续督导机构,
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》、 深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号――保荐业务》、《上市公司监管指引
第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件的规定,对润建股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核
查,核查的具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司由主承销商中信建投证券股
份 有 限 公司 采 用公 开 发行 可 转换 公 司债 券 的方 式 , 向公 司 原股 东 优先 配 售
9,076,846张,通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张,由主承销商中信建投
证券股份有限公司包销16,027张,发行价为每张面值人民币100元,共计募集资
金109,000.00万元。扣除承销费用及保荐费用800.00万元(含税)后实际收到募
集资金108,200.00万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月
11日分别汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验资费、资信评级
费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币
108,022.30万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚验字[2020]100Z0098号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
本次募集资金投资项目情况如下:
项目名称 投资总额(万元) 拟投入募集资金金额(万元)
项目名称 投资总额(万元) 拟投入募集资金金额(万元)
五象云谷云计算中心项目 109,810.00 109,000.00
合 计 109,810.00 109,000.00
二、募集资金使用和存放情况
1、已披露的募集资金使用情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案,扣
除发行费用后的募集资金,全部用于“五象云谷云计算中心”项目的投资。(具
体内容详见公司2020年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关
公告)
截止2021年6月30日可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况列示如下:
单位:万元 币种:人民币
项目 金额
募集资金净额 108,022.30
已累计投入募集资金 9,454.95
其中:2021 年度投入募集资金 9,454.95
募集资金余额 98,567.35
加:利息收入 833.51
减:手续费用 0.18
募集资金账户余额合计 99,400.86
2、已披露的募集资金专户存储情况
公司及控股子公司五象云谷有限公司(以下简称“五象云谷”)、中信建投
证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股
份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银
行股份有限公司南宁分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份
有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有
限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协
议》,签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本,未存
在重大差异。截至2021年6月30日,公司发行可转换公司债券募集资金在各银行
募集资金专用账户的存款余额99,400.86万元,全部存储于上述募集资金专户中。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理
1、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为0万
元,实际收益金额为0万元,尚未到期的理财产品共计0万元,前期已到期理财产
品本金和收益皆如期收回。
2、公告日前十二个月内使用自有闲置资金进行现金管理的情况
截至公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理累计金额为29,730
万元,实际收益金额为6.89万元,尚未到期的理财产品共计29,530万元,前期已
到期理财产品本金和收益皆如期收回。
四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进
度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。为提高募集资金使用效益、增
加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用、有效控制风
险前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加公司收益。具
体情况如下:
1、现金管理投资产品的品种
公司拟投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的投
资理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款
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