汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2022年2月14日更新)

汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 A 类份额更新基金产品资

　　　　　　　　　　　　 料概要(2022 年 2 月 14 日更新)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 2 月 11 日

　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 2 月 14 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

　　　　　　　　　　汇添富沪港深大盘

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　005504

　　　　　　　　　　价值混合

下属基金简称　　　 汇添富沪港深大盘　　　下属基金代码　　　　005504

　　　　　　　　　　价值混合 A

　　　　　　　　　　汇添富基金管理股

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人　　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　份有限公司

基金合同生效日　　 2018 年 02 月 13 日　 上市交易所　　　　　-

上市日期　　　　　 -　　　　　　　　　　 基金类型　　　　　　混合型

交易币种　　　　　 人民币　　　　　　　　运作方式　　　　　　普通开放式

开放频率　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018 年 02 月 13 日

基金经理　　　　　 陈健玮　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　2010 年 06 月 01 日

　　　　　　　　　　自 2022 年 2 月 14 日起增设汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金

其他

　　　　　　　　　　C 类、D 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，精选价

投资目标　　　　　 值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票，在科学严格管理风

　　　　　　　　　　险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

　　　　　　　　　　的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭

　　　　　　　　　　证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、

　　　　　　　　　　公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构

　　　　　　　　　　债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分

　　　　　　　　　　离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证

投资范围

　　　　　　　　　　券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、

　　　　　　　　　　股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

　　　　　　　　　　工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　　　当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例不低

　　　　　　　　　　于 60%，其中投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%，

　　　　　　　　　　且本基金投资于大盘价值型股票资产及存托凭证投资占非现金基金资产的

　　　　　　　　　　比例不低于 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；

　　　　　　　　　　每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易

　　　　　　　　　　保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比

　　　　　　　　　　例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、

　　　　　　　　　　存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。

　　　　　　　　　　其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；

　　　　　　　　　　个股精选策略用于挖掘优质的大盘价值型股票。本基金的投资策略还包括：

　主要投资策略

　　　　　　　　　　债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股

　　　　　　　　　　指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、国

　　　　　　　　　　债期货投资策略。

　　　　　　　　　　恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%+

　业绩比较基准

　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率*15%

　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型

　风险收益特征　　　基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金将投资港股

　　　　　　　　　　通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，

投资需谨慎。

（二）投资组合资产配置图表

（三）自

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