中金稳健增长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　中金稳健增长混合型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 2 月 7 日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 2 月 14 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　中金稳健增长混合　　　　　 基金代码　　　　　　　　 013983

下属基金简称　　　中金稳健增长混合 A　　　　 下属基金交易代码　　　　 013983

基金管理人　　　　中金基金管理有限公司　　　 基金托管人　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日　　-　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　 –

基金类型　　　　　混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

基金经理　　　　　邱延冰　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　 2002 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，力求实现基金资产

投资目标

　　　　　　　　 的长期稳定增值。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括

　　　　　　　　 创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券

　　　　　　　　 （包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易

　　　　　　　　 可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

　　　　　　　　 证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回

　　　　　　　　 购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生

投资范围　　　　 品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关

　　　　　　　　 规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 30%-75%，其

　　　　　　　　 中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终，在扣除股指

　　　　　　　　 期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金

　　　　　　　　 资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

　　　　　　　　 存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 本基金通过运用资产配置模型，调整权益持仓比例，控制组合的系统性风险暴露，力争

主要投资策略

　　　　　　　　 控制基金的回撤水平，从而实现基金资产长期稳健增长的目标。具体包括：1、资产配

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　　　　　　　　 置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、普通债券投资策略；5、可转换

　　　　　　　　 债券投资策略；6、可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、证券公司短

　　　　　　　　 期公司债券投资策略；9、国债期货投资策略；10、股指期货投资策略；11、股票期权

　　　　　　　　 投资策略；12、融资业务投资策略；13、信用衍生品投资策略。

　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债

业绩比较基准

　　　　　　　　 -综合全价（总值）指数收益率*50%。

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金，

　　　　　　　　 低于股票型基金。

风险收益特征　　 本基金投资于港股通标的股票，还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资

　　　　　　　　 所面临的特别投资风险。

注:详见《中金稳健增长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

　　 暂无。

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　　 暂无。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　　 费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　 M<1,000,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

　　　　　　　　　　　　　　1,000,000≤M

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