工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第一次分红公告

　　 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数

　　 证券投资基金 2022 年第一次分红公告

　　 公告送出日期：2022 年 2 月 14 日

　　 1. 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工 银 瑞 信 中 债 3-5 年 国 开 行 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工 银 3-5 年 国 开 债 指 数

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　007078

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019 年 4 月 16 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作 管 理 办 法 》 的 有 关 规 定 、《工 银 瑞 信 中 债 3-5 年 国 开 行 债 券 指 数 证

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》的 有 关 约 定

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 7 日

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　 本 次 分 红 为 本 基 金 第 二 十 次 分 红 ，2022 年 第 一 次 分 红

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工 银 3-5 年 国 开 债 指 工 银 3-5 年 国 开 债 指 工 银 3-5 年 国 开 债 指

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数A　　　　　　　　　　　数C　　　　　　　　　　　数E

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　007078　　　　　　　　　　　　 007079　　　　　　　　　　　 012169

　　　　　　　　　　基准日下属分级基金份额

　　　　　　　　　　净 值 （单 位 ： 人 民 币 元 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0736　　　　　　　　　　　　　 1.0712　　　　　　　　　　　 1.0726

截止基准日下

属 分 级 基 金 的 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 10,192,008.78　　　　　　　　　　 198,970.99　　　　　　　　　 1,546,995.20

相关指标　　　　　分 配 利 润 （单 位 : 人 民 币 元 ）

　　　　　　　　　　截止基准日按照基金合同

　　　　　　　　　　约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 1,019,200.88　　　　　　　　　　19,897.10　　　　　　　　　　154,699.52

　　　　　　　　　　分 配 金 额 （单 位 ：人 民 币 元 ）

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：元 /10 份

基金份额）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.035　　　　　　　　　　　　0.035　　　　　　　　　　　　0.035

　　 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每 次 收 益 分 配

比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可 不

进行收益分配。

　　2. 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 16 日

除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 16 日

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 17 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额

分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 ，其 现 金 红 利 将 按 2022 年 2 月 16 日

红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 [2002]128 号 《财 政 部 、国 家

税收相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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