南方现金增利基金收益支付公告(2022年第2号)

　　　　　　 南方现金增利基金收益支付公告

　　　　　　　　　　 (2022 年第 2 号 )

　　公告送出日期：2022 年 2 月 14 日

　　§1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方现金增利基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方现金增利货币

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　 202301

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　 2004 年 3 月 5 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　 《南 方 现 金 增 利 基 金 基 金 合 同 》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期　　 2022 年 2 月 15 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自 2022 年 1 月 17 日

收益累计期间

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 至 2022 年 2 月 15 日 止

　　§2 与收益支付相关的其他信息

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投 资 者 累 计 收 益 =∑ 投 资 者 日 收 益 （即 投 资 者 日 收 益 逐 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 累 加 ）， 投 资 者 日 收 益 = 投 资 者 当 日 持 有 的 基 金 份 额 /

累计收益计算公式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10000* 当 日 每 万 份 基 金 份 额 收 益 （保 留 到 分 ，即 保 留 两 位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小 数 后 去 尾 ）。

收益结转的基金份额可赎回起始日　　　　　　 2022 年 2 月 17 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益支付日在 南方 基金管 理股份 有限 公司登 记在册 的本

收益支付对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金全体持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金 收益支 付方 式默认 为收益 再投 资方式 ， 投资者 收

收益支付办法　　　　　　　　　　　　　　　 益 结 转 的 基 金 份 额 将 于 2022 年 2 月 16 日 直 接 计 入 其 基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金 账 户 ，2022 年 2 月 17 日 起 可 查 询 及 赎 回 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关 税 收 问 题 的 通 知 》 （ 财 税 字 [2002]128 号 ）， 对 投 资 者 （ 包

税收相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ）从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ，暂 不 征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明　　　　　　　　　　　　 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　§3 其他需要提示的事项

　　1、投资者于 2022 年 2 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益 , 赎回的基金份额享有当日

收益；

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额；

　　3、本基金的收益支付方式为按月支付，在部分销售机构可能会显示为按日支付模式，且当

日收益可在两个工作日后赎回。 不论销售机构如何显示，本基金实际当日收益需在每月月中集

中支付后方能参与下一日的收益分配。

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