银河基金管理有限公司
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
5-1
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会 2015 年 6 月 15 日《关于准予银河睿利
灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】1255 号)的注册,
进行募集。
基金管理人保证《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募
说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流
动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资股指期货、国债期货
的特定风险、投资存托凭证的风险、启用侧袋机制的风险和未知价风险等等。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与
预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 12 月 29 日,有关财务数据截止日
5-2
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
为 2021 年 9 月 30 日(财务数据未经审计),净值表现截止日为 2021 年 6 月 30
日(财务数据未经审计)。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明
书为准。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往
业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业
绩表现的保证。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。
5-3
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言…………………………………………………… 5
二、释义…………………………………………………… 6
三、基金管理人…………………………………………….. 11
四、基金托管人…………………………………………….. 21
五、相关服务机构…………………………………………… 26
六、基金的募集…………………………………………….. 40
七、基金合同生效…………………………………………… 40
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管………………….. 42
九、与基金管理人管理的其他基金转换…………………………… 53
十、基金的投资…………………………………………….. 54
十一、基金的业绩…………………………………………… 70
十二、基金财产…………………………………………….. 71
十三、基金资产估值…………………………………………. 72
十四、基金收益与分配……………………………………….. 80
十五、基金的费用…………………………………………… 82
十六、基金税收…………………………………………….. 85
十七、基金的会计与审计……………………………………… 86
十八、基金的信息披露……………………………………….. 87
十九、侧袋机制…………………………………………….. 94
二十、风险揭示…….
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/1090981.html