美迪西：美迪西：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

　　　　　　　　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　　　 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

　　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”或“公司”）根据

《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次

向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募

集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向

属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

一、公司的主营业务

　　　公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务 CRO，为全球的医药企业

和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务。公司

服务涵盖医药临床前新药研究的全过程，主要包括药物发现、药学研究及临床前

研究。

二、本次募集资金投向方案

　　　（一）募集资金使用计划

　　　本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 216,000.00 万元（含

本数），本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额拟用于以下项目及补充流

动资金，具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟使用募集资

　　　　　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　 拟投资总额

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金投资金额

　1　　　美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目　　　　157,744.16　　　157,000.00

　2　　　药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目　　 19,870.49　　　 19,000.00

　3　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,000.00　　　 40,000.00

　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　 217,614.65　　　216,000.00

　　　本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以

自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目

募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，

在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实

际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集

资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

　　　（二）项目概况

　　　1、美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目

　　　（1）项目实施主体与投资情况

　　　本项目实施主体为公司拟新设立的全资子公司，实施地点为上海市宝山区北

上海生物医药产业园罗店工业园区。

　　　本项目计划投资总额为 157,744.16 万元，其中拟使用募集资金 157,000.00 万

元，本项目募集资金将主要用于新增药物发现业务相关的实验室及机器设备，提

升公司药物发现服务能力，具体投资构成如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　 投资类别　　　　　　　投资金额　　　　　　占比

　1　　　　　　　　　 土地购置　　　　　　　　　 7,000.00　　　　　　　4.44%

　2　　　　　　　 建筑工程费　　　　　　　　　　69,007.25　　　　　　　43.75%

　3　　　　　　设备及软件购置费　　　　　　　　 50,529.12　　　　　　　32.03%

　4　　　　　　　　　　安装费　　　　　　　　　　2,663.85　　　　　　　1.69%

　5　　　　　　工程建设其他费用　　　　　　　　　6,842.44　　　　　　　4.34%

　6　　　　　　　　　　预备费　　　　　　　　　　3,871.28　　　　　　　2.45%

　7　　　　　　　铺底流动资金　　　　　　　　　 17,830.22　　　　　　　11.30%

　　　　　　　　 合　　计　　　　　　　　　　　157,744.16　　　　　　　 100%

　　　（2）项目用地、备案及环评手续进展情况

　　　截至本预案公告日，公司已就“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项

目”项目用地签署了意向协议，后续将在履行招拍挂程序后正式取得土地使用权。

　　　截至本预案公告日，本项目备案与环评手续正在准备过程中。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　2、药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目

　　　（1）项目实施主体与投资情况

　　　本项目实施主体为上海美迪西生物医药股份有限公司及全资子公司美迪西

普晖医药科技（上海）有限公司，实施地点为上海市浦东新区宣黄公路 2300 号。

　　　本项目计划投资总额为 19,870.49 万元，其中拟使用募集资金 19,000.00 万

元，本项目属于现有药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目，募集资

金将主要用于新增药物发现业务相关的实验室及机器设备，提升公司药物发现服

务能力，具体投资构成如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　 投资类别　　　　　　 投资金额　　　　　　占比

　1　

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