鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金(C类基金份额)基
金产品资料概要(更新)
编制日期:2022年02月07日
送出日期:2022年02月09日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏华弘盛混合C 基金代码 001380
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
上市交易所及上市日期
基金合同生效日 2015年02月25日 -
(若有)
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
2018年11月24日
王石千 理的日期
证券从业日期 2014年07月09日
基金经理
开始担任本基金基金经
2021年06月03日
方昶 理的日期
证券从业日期 2014年04月01日
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
其他(若有) 连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并
召开基金份额持有人大会进行表决。
注:鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月25日新增C类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。
本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投
投资目标
资标的,力争实现绝对收益的目标。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭
证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短
期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币
市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
投资范围 程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为0%-
95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货、权
主要投资策略
证等投资策略。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品
种。
风险收益特征 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变
本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的
风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机
构提供的评级结果为准。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增
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