国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料

　　　　　　　　　　　　　　　 概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年2月8日

　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 国投瑞银顺恒纯债债券　 基金代码　　　　　008612

　　　　　　　　 国投瑞银基金管理有限　　　　　　　　　　 广州农村商业银行股份

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限公司

基金合同生效日　 2020-08-24

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　 交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　 开放频率　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020-10-22

基金经理　　　　 王侃　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　2012-12-01

　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

　　　　　　　　 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定

　　　　　　　　 期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金合同将

其他

　　　　　　　　 终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基

　　　　　　　　 金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

　　　　　　　　 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为

投资目标

　　　　　　　　　投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

　　　　　　　　　本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分

　　　　　　　　　离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短

　　　　　　　　　期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业

　　　　　　　　　存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

　　　　　　　　　金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围　　　　　本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换

　　　　　　　　　债投资，也不进行股票投资。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　　　　　　　　　行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金持有现

　　　　　　　　　金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其

　　　　　　　　　中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管

主要投资策略

　　　　　　　　　理组合风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/5

　　　　　　　　　 1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。

　　　　　　　　　 本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券

　　　　　　　　　 品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。

　　　　　　　　　 在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益

　　　　　　　　　 率高于均衡收益率的债券。

　　　　　　　　　 2、债券投资策略：主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别选择

　　　　　　　　　 策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风

　　　　　　　　　 险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程

　　　　　　　　　 度。

　　　　　　　　　 3、资产支持证券投资策略：资产支持证券的定价受市场利率、发行

　　　　　　　　　 条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金

　　　　　　　　　 将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其

　　　　　　　　　 内在价值。

　　　　　　　　　 4、组合构建及调整：本公司设有固定收益部，结合各成员债券研究

　　　　　　　　　 和投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此

　　　　　　　　　 构建债券投资组合。

业绩比较基准　　　 中债综合指数收益率

　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合

　　　　　　　　　　型基金和股票型基金。

　　　　　　　　　　根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金

风险收益特征　　　　管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改

　　　　　　　　　　变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，

　　　　　　　　　　本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金

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