富国趋势优先混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
2022 年 02 月 08 日(信息截至:2022 年 02 月 07 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国趋势优先混合 基金代码 014347
份额简称 富国趋势优先混合 C 份额代码 014348
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 01 月 25 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2022-01-25
基金经理 曹文俊
证券从业日期 2005-06-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比
投资目标
较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股
票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政
府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、
股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其
中,港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);每个交易日日终在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合
定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、
个股选择以及组合风险管理的全过程。本基金将通过对内地及香港经济的发展
主要投资策略 趋势研判,结合宏观趋势和产业趋势两方面因素,主要投资于优选行业中的绩
优股票;在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基
金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投
资策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略详见法律文件。
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沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综
业绩比较基准
合全价指数收益率*20%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
N<7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N<30 天 0.5%
N≥30 天 0
注:本基金 C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招
募说明书》相关内容。
(二) 基金运作相关费用
费用类别 年费率/收费方式
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.60%
注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从
基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅
读本基金的《招募说明书》等销售文件。
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