招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　招商鑫福中短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

招商鑫福中短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品

　　　　　　　　　　 资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 2 月 8 日

　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 招商鑫福中短债　　　　　 基金代码　　　　　　　 008774

下属基金简称　　　　 招商鑫福中短债 C　　　　 下属基金代码　　　　　 008775

　　　　　　　　　　 招商基金管理有限　　　　　　　　　　　　　　　　中国银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

基金合同生效日　　　 2020 年 5 月 22 日

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式

开放频率　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 9 月 28 日

基金经理　　　　　　 李家辉　　　　　　　　　 金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2017 年 7 月 6 日

　　　　　　　　　　 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不

　　　　　　　　　　 满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应

其他　　　　　　　　 当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基

　　　　　　　　　　 金管理人应终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。

　　　　　　　　　　 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主

投资目标

　　　　　　　　题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

　　　　　　　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央

　　　　　　　　 行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融

　　　　　　　　 资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的

　　　　　　　　 纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场

投资范围　　　　 工具、国债期货、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

　　　　　　　　 融工具。

　　　　　　　　 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转

　　　　　　　　 债的纯债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

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　　　　　　　　适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于中短债主

　　　　　　　　题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国

　　　　　　　　债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政

　　　　　　　　府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结

　　　　　　　　算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主

　　　　　　　　要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期

　　　　　　　　票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、

　　　　　　　　次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

　　　　　　　　1、资产配置策略

　　　　　　　　本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国

　　　　　　　　家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积

　　　　　　　　极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流

　　　　　　　　动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定大类金融资产配置和债券

　　　　　　　　类属配置。

　　　　　　　　2、债券投资策略：（1）久期策略；（2）类属配置策略；（3）信用利差

　　　　　　　　曲线策略；（4）个券精选策略。

　　　　　　　　3、资产支持证券投资策略

主要投资策略

　　　　　　　　资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构

　　　　　　　　成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在

　　　　　　　　利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基

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