鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回和转换转出业务的公告

鹏华安悦一年持有期混合型证券投资

基金开放日常赎回和转换转出业务的

　　　　　　　 公告

　　公告送出日期：2022年02月08日

　　1公告基本信息

　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　 鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金

　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　 鹏华安悦一年持有期混合

　　 基金主代码　　　　　　　　　　　　　 011071

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式。 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。 对于每份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或该

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）；最短持有期到期日指该基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金份额持有期起始日起一年后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工作日， 则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期到期日前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金

　　 基金运作方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。因本基金红利再投资所生成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的基金份额的最短持 有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算。

　　 基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2021年02月09日

　　 基金管理人名称　　　　　　　　　　　 鹏华基金管理有限公司

　　 基金托管人名称　　　　　　　　　　　 交通银行股份有限公司

　　 基金份额登记机构名称　　　　　　　　 鹏华基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金

　　 公告依据　　　　　　　　　　　　　　 合同” ）、《鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新（以下简称“招募说明书” ）

　　 赎回起始日　　　　　　　　　　　　　 2022年02月09日

　　 转换转出起始日　　　　　　　　　　　 2022年02月09日

　　 下属基金份额类别的基金简称　　　　　 鹏华安悦一年持有期混合A　　　　　 鹏华安悦一年持有期混合C

　　 下属基金份额类别的基金代码　　　　　 011071　　　　　　　　　　　　　　011072

　　 该类基金份额是否开放赎回、转换转出　 是　　　　　　　　　　　　　　　　是

　　2 赎回和转换转出业务的办理时间

　　鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自2022年02月09日起（含当日）

开放日常赎回和转换转出业务。

　　本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。 最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回和转

换转出申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回和转换转出申请。 本基金认购份额

的赎回和转换转出申请起始日为2022年02月09日。

　　3 赎回业务

　　3.1 赎回份额限制

　　投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额为0.01份基

金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足0.01份时，该笔赎回业务应

包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

　　3.2赎回费率

　　本基金对于单笔认/申购的基金份额设置一年的最短持有期。 最短持有期内基金份额持有人不能提

出赎回申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请，赎回时不收取赎回费。

　　4 转换业务

　　4.1 转换费率

　　本基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。 具体

转换费用组成如下：

　　1、赎回费用

　　转出基金的赎回费率按持有年限递减， 具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或相关

业务公告，并可在本公司网站（www.phfund.com）查询。 基金转换费用中转出基金的赎回费总额归入

转出基金的基金财产比例详见转出基金招募说明书（更新）的约定。

　　2、申购费用补差

　　（1）当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额收取申购费用补差；当转出基金申购费高

于或等于转入基金申购费时，不收取费用补差。

　　（2）免申购费用的基金转入本基金，转换申购费用补差为本基金的申购费。

　　4.2 其他与转换相关的事项

　　1、转换业务适用基金范围

　　上述基金的转换业务适用于其与鹏华双债增利债券型证券投资基金、 鹏华双债加利债券型证券投

资基金、鹏华可转债债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华环保产业股票型证

券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、鹏华聚财通货币市场基金、鹏华增值宝货币

市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、鹏华医疗保健股票型证券投资基金、鹏华养老产业股票

型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C

类份额）、鹏华弘利

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