易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦稳一年持有混合A)基金产品资料概要

易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金（易方达

　　　　　 悦稳一年持有混合A）基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年1月28日

　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年1月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　易方达悦稳一年持有混

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　 014904

　　　　　　　　　合

　　　　　　　　　易方达悦稳一年持有混

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　下属基金代码　　 014904

　　　　　　　　　合A

　　　　　　　　　易方达基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　 广发银行股份有限公司

　　　　　　　　　司

基金合同生效日　　-

基金类型　　　　　混合型　　　　　　　　　　交易币种　　　　 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每个开放日申购，但对于

运作方式　　　　　其他开放式　　　　　　　　开放频率　　　　 每份基金份额设定一年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最短持有期限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

基金经理　　　　　李中阳　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2015-06-25

　　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满

　　　　　　　　　二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前

其他

　　　　　　　　　述情形后按照基金合同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有

　　　　　　　　　人大会。

注：本基金类型为混合型（偏债混合型）。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　　　　本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

　　　　　　　　　　　本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创

　　　　　　　　　　　板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场

　　　　　　　　　　　交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通

　　　　　　　　　　　股票”）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方

投资范围　　　　　　　政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、

　　　　　　　　　　　超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、证券

　　　　　　　　　　　公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业

　　　　　　　　　　　存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品

　　　　　　　　　　　及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/5

　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，

　　　　　　　　　　本基金可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资

　　　　　　　　　　产的30%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金投资

　　　　　　　　　　同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除股指

　　　　　　　　　　期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期

　　　　　　　　　　日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结

　　　　　　　　　　算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票

　　　　　　　　　　期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执

　　　　　　　　　　行。

　　　　　　　　　　1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量

　　　　　　　　　　等因素，确定资产的配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久

　　　　　　　　　　期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理；

　　　　　　　　　　本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资；

　　　　　　　　　　本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资

　　　　　　　　　　策略；本基金将对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率、

　　　　　　　　　　存款利率和融资成本，判断利差空间，力争通过杠杆操作提高组合收

主要投资策略

　　　　　　　　　　益。3、本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基

　　　　　　　　　　础上，进行股票组合的构建。4、本基金可选择投资价值高的存托凭

　　　　　　　　　　证进行投资。5、本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、

　　　　　　　　　　交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投

　　　　　　　　　　资组合的风险等。6、若本基金投资于信用衍生品，将按照风险管理

　　　　　　　　　　的原则，以风险对冲为主要

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