关于旗下基金获配川能动力(000155)非公开发行A股的公告

　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

　　　　　　　　　　川能动力（000155）非公开发行 A 股的公告

　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股

　　　　 票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混

　　　　 合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置

　　　　 混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资

　　　　 基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方核心成长混合型证券投资基

　　　　 金、南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、南方产业升级混合

　　　　 型证券投资基金、南方优质企业混合型证券投资基金、南方蓝筹成长混合型证券

　　　　 投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富誉

　　　　 稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方稳健成长证券投资基金

　　　　 和南方稳健成长贰号证券投资基金参加了四川省新能源动力股份有限公司非公开

　　　　 发行 A 股的认购。

　　　　　　　　四川省新能源动力股份有限公司已于2022年1月13日发布《非公开发行股票发

　　　　 行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

　　　　　　　　根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投

　　　　 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述

　　　　 基金获配四川省新能源动力股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总成本占　　　　　　　　　账面价值占

序　　　　　　　　　　　　　　 获配数量　　　 总成本　　　　　　　　　 账面价值

　　　　　　　基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金资产　　　　　　　　　基金资产净　 锁定期

号　　　　　　　　　　　　　　　（股）　　　　（元）　　　　　　　　　　（元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净值比例　　　　　　　　　　值比例

　　 南方中小盘成长股票型

1　　　　　　　　　　　　　　　130,833.00　 3,000,000.69　　1.05%　　 2,682,076.50　　 0.94%　　　6 个月

　　 证券投资基金

　　 南方潜 力新蓝 筹混 合型

2　　　　　　　　　　　　　　　87,222.00　　2,000,000.46　　0.91%　　 1,788,051.00　　 0.82%　　　6 个月

　　 证券投资基金

　　 南方利 众灵活 配置 混合

3　　　　　　　　　　　　　　　43,611.00　　1,000,000.23　　0.14%　　 894,025.50　　　 0.12%　　　6 个月

　　 型证券投资基金

　　 南方利 达灵活 配置 混合

4　　　　　　　　　　　　　　　43,611.00　　1,000,000.23　　0.12%　　 894,025.50　　　 0.11%　　　6 个月

　　 型证券投资基金

　　 南方利 安灵活 配置 混合

5　　　　　　　　　　　　　　　87,222.00　　2,000,000.46　　0.16%　　 1,788,051.00　　 0.14%　　　6 个月

　　 型证券投资基金

　　 南方安 颐混合 型证 券投

6　　　　　　　　　　　　　　　43,611.00　　1,000,000.23　　0.12%　　 894,025.50　　　 0.10%　　　6 个月

　　 资基金

　　 南方安 福混合 型证 券投

7　　　　　　　　　　　　　　　43,611.00　　1,000,000.23　　0.12%　　 894,025.50　　　 0.11%　　　6 个月

　　 资基金

　　 南方全 天候策 略混 合型

8　　　　　　　　　　　　　　　 87,222.00　　2,000,000.46　　0.05%　　　1,788,051.00　　0.04%　　 6 个月

　　 基金中基金(FOF)

　　 南方核 心成长 混合 型证

9　　　　　　　　　　　　　　　 87,221.00　　1,999,977.53　　0.09%　　　1,788,030.50　　0.08%　　 6 个月

　　 券投资基金

　　 南方创 新精选 一年 定期

10 开放混 合型发 起式 证券　　　43,610.00　　 999,977.30　　 0.08%　　　 894,005.00　　 0.07%　　 6 个月

　　 投资基金

　　 南方产 业升级 混合 型证

11　　　　　　　　　　　　　　 654,165.00　　15,000,003.45　 0.65%　　　13,410,382.50　 0.58%　　 6 个月

　　 券投资基金

　　 南方优 质企业 混合 型证

12　　　　　　　　　　　　　　 261,666.00　　6,000,001.38　　0.53%　　　5,364,153.00　　0.47%　　 6 个月

　　 券投资基金

　　 南方蓝 筹成长 混合 型证

13　　　　　　　　　　　　　　 348,888.00　　8,000,001.84　　0.47%　　　7,152,204.00　　0.42%　　 6 个月

　　 券投资基金

　　 南方富 瑞稳健 养老 目标

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