南方稳健成长证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年1月15日
1、公告基本信息
基金名称 南方稳健成长证券投资基金
基金简称 南方稳健成长混合
基金主代码 202001
基金合同生效日 2001年9月28日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《南方稳健成长证券投资基金基金合
公告依据
同》
收益分配基准日 2021年12月31日
基准日基金份额净值 (单位: 人民币
2.4577
元)
基准日基金可供分配利润(单位:人民
1,393,939,065.02
截止收益分配基准日的相关指标 币元)
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:人民币 –
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2000
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第1次分红
注:《南方稳健成长证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每
年至少分配一次。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年1月18日
除息日 2022年1月18日
现金红利发放日 2022年1月19日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
分红对象
基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以2022年1月18日的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将
于2022年1月19日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
红利再投资相关事项的说明
各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发
放日开始计算。2022年1月20日起,投资者可以通过销售机构
查询红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
费用相关事项的说明
资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转
出的基金份额享有本次分红权益。
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现
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