中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　 中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年01月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年01月28日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 中欧瑾利混合　　　　　　 基金代码　　　　　 010712

基金简称A　　　　　中欧瑾利混合A　　　　　　基金代码A　　　　　010712

基金简称C　　　　　中欧瑾利混合C　　　　　　基金代码C　　　　　010713

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海浦东发展银行股份有

基金管理人　　　　 中欧基金管理有限公司　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上市

基金合同生效日　　 2020年12月30日　　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　　 交易币种　　　　　 人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　 开放频率　　　　　 每个交易日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年12月30日

　　　　　　　　　　华李成　　　　　　　　　 金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　 2014年07月01日

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年01月27日

　　　　　　　　　 胡阗洋　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　 2015年12月09日

　　　　　　　　　　基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

　　　　　　　　　　基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

其他　　　　　　　 露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的

　　　　　　　　　　约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。法律法规

　　　　　　　　　　或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　 请投资者阅读《招募说明书》”基金的投资”章节了解详细情况

　　　　　　　　　　　本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握债券、股票市场的投

投资目标

　　　　　　　　　资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

　　　　　　　　　的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、

投资范围

　　　　　　　　　港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、

　　　　　　　　　企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换

　　　　　　　　 债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资

　　　　　　　　 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期

　　　　　　　　 货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金

　　　　　　　　 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　　　　　本基金可以参与融资业务。

　　　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　 当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：

　　　　　　　　　　　　本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-50%；港股通标的股票投

　　　　　　　　 资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债

　　　　　　　　 期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、

　　　　　　　　 存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计

　　　　　　　　 不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的2

　　　　　　　　 0%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可交换债券的比

　　　　　　　　 例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比

　　　　　　　　 例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　　　　　　　　　　　本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、

　　　　　　　　 现金等资产的投资比例，重点通过

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