南方高股息主题股票型证券投资基金2021年第4季度报告

南方高股息主题股票型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方高股息主题股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方高股息主题股票

基金主代码　　　　　　　　　008736

交易代码　　　　　　　　　　008736

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2020 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　　110,424,031.58 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通

投资目标　　　　　　　　　　过专业化行业深度研究分析，力争实现基金资产的长期稳定

　　　　　　　　　　　　　　增值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金将综合评价上市公司过去两年的股息率、市净率、每

　　　　　　　　　　　　　　股收益波动性、净资产收益率、现金充足率等指标及仔细分

投资策略　　　　　　　　　　析入选个股行业属性后，筛选出现金股息率高、分红稳定、

　　　　　　　　　　　　　　市净率低、行业地位领先的高品质上市公司作为主要投资对

　　　　　　　　　　　　　　象，构建投资组合及进行动态调整。

　　　　　　　　　　　　　　中证红利指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　*10%+上证国债指数收益率*20%

　　　　　　　　　　　　　　本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收

　　　　　　　　　　　　　　益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基

　　　　　　　　　　　　　　金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率

　　　　　　　　　　　　　　风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资

　　　　　　　　　　　　　　风险。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方高股息主题股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　南方高股息股票 A　　　　　　　　　南方高股息股票 C

下属分级基金的交易代码　　　　　008736　　　　　　　　　　　　　　008737

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　101,339,868.11 份　　　　　 9,084,163.47 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高股息股

票”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方高股息股票 A　　　　　　　　 南方高股息股票 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　3,194,391.54　　　　　　　　　　　　 262,467.20

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 910,770.95　　　　　　　　　　　　 62,378.02

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0086　　　　　　　　　　　　 0.0065

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　112,493,319.85　　　　　　　　　　 9,968,206.21

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.1101　　　　　　　　　　1.0973

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于

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