大成丰享回报混合型证券投资基金2021年第4季度报告

大成丰享回报混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：大成基金管理有限公司

　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成丰享回报混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 大成丰享回报混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 009653

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 177,600,593.75 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资组合。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　综合全价指数收益率×85%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　大成丰享回报混合 A　　　　　　大成丰享回报混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　 009653　　　　　　　　　　　　009654

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　 155,698,616.77 份　　　　　　 21,901,976.98 份

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　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成丰享回报混合 A　　　　　　　大成丰享回报混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,394,495.57　　　　　　　　　　 288,844.63

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,208,241.89　　　　　　　　　　 512,763.97

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0223　　　　　　　　　　　　　0.0210

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　163,861,411.85　　　　　　　　　 22,947,395.38

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0524　　　　　　　　　　　　　1.0477

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用

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