融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告

融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：融通基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 融通互联网传媒灵活配置混合

基金主代码　　　　　　　　 001150

前端交易代码　　　　　　　 001150

后端交易代码　　　　　　　 001151

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2015 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　 1,107,849,987.70 份

投资目标　　　　　　　　　 通过主要投资于互联网传媒相关优质上市公司，同时通过合理的动态

　　　　　　　　　　　　　 资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的

　　　　　　　　　　　　　 长期稳定资本增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，

　　　　　　　　　　　　　 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、

　　　　　　　　　　　　　 货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。

业绩比较基准　　　　　　　 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与

　　　　　　　　　　　　　 货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平

　　　　　　　　　　　　　 的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　 融通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,173,403.82

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113,025,928.88

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0965

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,167,453,296.28

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.054

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准收益率标　 ①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 9.68%　　　　1.07%　　　　　1.11%　　　　　0.39%　　　　8.57%　　　　 0.68%

过去六个月　　　　　 3.64%　　　　1.

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