融通通福LOF：融通通福债券型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告

融通通福债券型证券投资基金(LOF)

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　 2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人：融通基金管理有限公司

　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　本基金由原融通通福分级债券型证券投资基金转型而来，转型后的基金合同生效日为 2016

年 12 月 13 日。

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 融通通福债券(LOF)

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 161626

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2016 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 12,536,132.37 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金以债券为主要投资对象，在严格控制风险的基础

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 融通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　融通通福债券 A　　　　　　　　 融通通福债券 C

下属分级基金的场内简称　　　　　　　　　　 融通通福 LOF　　　　　　　　　　　　　-

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　161626　　　　　　　　　　　　161627

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　融通通福债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　　7,823,868.61 份　　　　　　　 4,712,263.76 份

　　　　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　融通通福债券 A　　　　　　　　 融通通福债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 437,652.16　　　　　　　　　　 207,276.94

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 598,354.08　　　　　　　　　　 270,178.49

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0666　　　　　　　　　　　　 0.0650

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,538,005.77　　　　　　　　　　 6,262,576.80

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.3469　

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