泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　 泰达宏利中债 1-5 年国开行债券

　　　　　　　　　　　　　 指数证券投资基金分红公告

　　　公告送出日期：2022 年 1 月 19 日

　　　1. 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　泰 达 宏 利 中 债 1-5 年 国 开 行 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金

基金简称　　　　　　　　　　　　泰 达 宏 利 中 债 1-5 年 国 开 债 指 数 基 金

基金主代码　　　　　　　　　　 011234

基金合同生效日　　　　　　　　 2021 年 6 月 18 日

基金管理人名称　　　　　　　　 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　 上海银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《泰 达 宏 利 中 债 1-5 年 国 开 行 债 券 指 数 证

公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　 券投资基金基金合同》

收益分配基准日　　　　　　　　 2022 年 1 月 6 日

　　　　　　　　 基准日基金份

　　　　　　　　 额 净 值 （单 位 ： 1.0143

　　　　　　　　 人民币元）

　　　　　　　　 基准日基金可

　　　　　　　　 供 分 配 利 润

截 止 收 益 分 （单 位 ：人 民 币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 246,210.22

配基准日的 元）

相关指标 截止基 准日按

　　　　　　　　 照基金合同约

　　　　　　　　 定的分红比例

　　　　　　　　 计算的应分配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 123,105.11

　　　　　　　　 金 额 （单 位 ：人

　　　　　　　　 民币元）

有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2022 年 度 第 1 次 分 红

下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 泰 达 宏 利 中 债 1-5 年 国 开 债 指 数 基 金 A　　　　泰 达 宏 利 中 债 1-5 年 国 开 债 指 数 基 金 C

下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 011234　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 011235

　　　　　　　　 基准日下属分

　　　　　　　　 级基金份额净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0144　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.014

截止基准日 值 （单 位 ： 人

下属分级基 民币元）

金的相关指 基准日 下属分

标　　　　　　　 级基金可供分

　　　　　　　　 配利 润 （单 位:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 173,246.65　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,963.57

　　　　　　　　 人民币元）

本次下 属分级 基金 分红方

案 （ 单 位 ： 元 /10 份 基 金 份 0.0720　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0720

额）

　　 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益每 季 度 最

少分配 1 次，每年收益分配次数最多 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于 收 益 分

配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益 分

配。

　　 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 20 日

除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 01 月 20 日

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本 基金全

分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 体份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2022 年 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月 20 日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 ， 本 公 司 于

红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 21 日 对 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通 知 各 销 售 机 构 。 2022 年 1 月 24 日 起 投 资 者 可 以 查 询 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 ［2002 ］128 号 《财 政 部 、国 家

税收相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》，基 金

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