嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告

　　　　　　　　　嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金合同生效公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　1 公告基本信息

　　　　　 基金名称　　　　　　　　　　嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金

　　　　　 基金简称　　　　　　　　　　嘉实中证医疗指数发起式

　　　　　 基金主代码　　　　　　　　　014602

　　　　　 基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

　　　　　 基金合同生效日　　　　　　　2022 年 1 月 20 日

　　　　　 基金管理人名称　　　　　　　嘉实基金管理有限公司

　　　　　 基金托管人名称　　　　　　　交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证医疗指数型

　　　　　 公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实中证医疗指数型发

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 起式证券投资基金招募说明书》

　　　　2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证监许可[2021] 3891 号

基金募集期间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 18 日

验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2674

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嘉实中证医疗　　　　　嘉实中证医疗　　　　　合计

份额类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 指数发起式 A　　　　　指数发起式 C

募集期间净认购金额（单位：元）　　　　　　　　　　 13,045,709.18　　　　11,956,138.87　　25,001,848.05

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）　　　　　　　　3,653.03　　　　　　　1,720.84　　　　　5,373.87

　　　　　　　　　　　　有效认购份额　　　　　　　 13,045,709.18　　　　11,956,138.87　　25,001,848.05

募集份额（单位：份） 利息结转的份额　　　　　　　　　　 3,653.03　　　　　　　1,720.84　　　　　5,373.87

　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　 13,049,362.21　　　　11,957,859.71　　25,007,221.92

其中：募集期间基金　　　认购的基金份额（单

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,003,150.31　　　　　　　　　　 -　 10,003,150.31

管 理 人运 用 固有 资　 位：份）

金认购本基金情况　　　　占基金总份额比例　　　　　　　　　 76.66%　　　　　　　　　　　　　 -　　　　 40.00%

　　　　　　　　　　　　其他需要说明的事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　项

其中：募集期间基金　　　认购的基金份额（单

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　559.99　　　　　　　　　　　　　-　　　　　559.99

管 理 人的 从 业人 员　 位：份）

认购本基金情况　　　　　占基金总份额比例　　　　　　　　　0.00429%　　　　　　　 0.00000%　　　　　0.00224%

其中：募集期间基金

管 理 人的 高 级管 理

　　　　　　　　　　　　认购的基金份额总

人员、基金投资和研　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　量的数量区间

究 部 门负 责 人认 购

本基金情况

其中：本基金基金经　　　认购的基金份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 –

理认购本基金情况　　　　量的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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