大成积极成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告

大成积极成长混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：大成基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成积极成长混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 大成积极成长混合

基金主代码　　　　　　　　 519017

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2007 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　 1,046,497,251.99 份

投资目标　　　　　　　　　 在优化组合投资基础上，主要投资于有良好成长潜力的上市公司，尽

　　　　　　　　　　　　　 可能规避投资风险，谋求基金财产长期增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金主要根据 GDP 增长率、工业增加值变化率、固定资产投资趋势、

　　　　　　　　　　　　　 A 股市场平均市盈率及其变化趋势、真实汇率、外贸顺差、消费者价

　　　　　　　　　　　　　 格指数 CPI 增长率、M2、信贷增长率及增长结构等指标以及国家政策

　　　　　　　　　　　　　 的变化，对宏观经济及证券市场的总体变动趋势进行定量、定性分析，

　　　　　　　　　　　　　 作出资产配置决策。本基金还力争通过财务指标分析、成长型筛选、

　　　　　　　　　　　　　 估值比较、实地调研等深入、科学的基本面分析，挖掘具有良好成长

　　　　　　　　　　　　　 性的上市公司进行投资。

业绩比较基准　　　　　　　 沪深 300 指数×80%＋中证综合债券指数×20%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中

　　　　　　　　　　　　　 的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和

　　　　　　　　　　　　　 货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成积极成长混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140,960,261.02

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107,857,125.56

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1252

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,731,754,454.77

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.655

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 8.60%　　　　1.02%　　　　 1.

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