易方达保证金收益货币市场基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　　　 易方达保证金收益货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

易方达保证金收益货币市场基金

　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 易方达保证金货币

场内简称　　　　　　　　 货币 ETF

基金主代码　　　　　　　 159001

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2013 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额　　 28,652,193.00 份

投资目标　　　　　　　　 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力

　　　　　　　　　　　　　争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期

　　　　　　　　　　　　　金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持

　　　　　　　　　　　　　高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的

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　　　　　　　　　　　　　投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆

　　　　　　　　　　　　　投资策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回

　　　　　　　　　　　　　购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投

　　　　　　　　　　　　　资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准　　　　　　 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收

　　　　　　　　　　　　　益率，即活期存款基准利率×（1－利息税税率）。

风险收益特征　　　　　　 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

　　　　　　　　　　　　　险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基

　　　　　　　　　　　　　金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

　　　　　　　　　　　　　易方达保证金货币 A　　　　　　易方达保证金货币 B

称

下属分级基金的交易代

　　　　　　　　　　　　　159001　　　　　　　　　　　　159002

码

报告期末下属分级基金

　　　　　　　　　　　　　1,780,490.00 份　　　　　　　 26,871,703.00 份

的份额总额

　　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　易方达保证金货币 A　　　　　易方达保证金货币 B

1.本期已实现收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,116,129.38　　　　　　　19,667,028.18

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 1,116,129.38　　　　　　　19,667,028.18

3.期末基金资产净值　　　　　　　　　　 178,049,000.00　　　　　　2,687,170,300.00

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　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值

变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收

益和本期利润的金额相等。

　　2.本基金利润分配是按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩

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