易方达增强回报债券型证券投资基金更新的招募说明书

易方达增强回报债券型证券投资基金

　　　　 更新的招募说明书

　　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　二�二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　本基金根据 2008 年 2 月 3 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达增强回报债券

型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]226 号）和 2008 年 2 月 21 日《关于易方达

增强回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2008]44 号）的核准，进

行募集。本基金的基金合同于 2008 年 3 月 19 日正式生效。

　　基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。

　　本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明

其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金主要投资于固定收益品种并参与新股申购（含增发）和套利性机会投资，投资

者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，

投资风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，

基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，流动性风险，本基金的投资范围

包括资产支持证券、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险；以及本基金法律文件

中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，等等。此外，

本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1

元初始面值的风险。

　　基金不同于银行储蓄，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资

者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等

信息披露文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资

决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本基金有关财务数据截止日为 2021 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2021 年 12 月 31

日，主要人员情况截止日为 2022 年 1 月 27 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内

容截止日为 2021 年 12 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

一、　 绪言…………………………………………………1

二、　 释义…………………………………………………2

三、　 基金管理人……………………………………………6

　　　　（一）基金管理人基本情况 …………………………………….6

　　　　（二）主要人员情况 ………………………………………….6

　　　　（三）基金管理人的职责 ……………………………………..14

　　　　（四）基金管理人的承诺 ……………………………………..15

　　　　（五）基金管理人的内部控制制度 ………………………………16

四、　 基金托管人…………………………………………..19

五、　 相关服务机构…………………………………………22

　　　　（一）基金份额销售机构 ……………………………………..22

　　　　（二）基金注册登记机构 ……………………………………..22

　　　　（三）律师事务所和经办律师 ………………………………….23

　　　　（四）会计师事务所和经办注册会计师 …………………………..23

六、　 基金的募集…………………………………………..24

七、　 基金合同的生效……………………………………….25

　　　　（一）基金合同的生效 ……………………………………….25

　　　　（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 ………………25

八、　 基金份额的申购、赎回………………………………….26

　　　　（一）基金投资者范围 ……………………………………….26

　　　　（二）申购和赎回办理的场所 ………………………………….26

　　　　（三）申购与赎回办理的开放日及时间 …………………………..26

　　　　（四）申购与赎回的原则 ……………………………………..26

　　　　（五）申购与赎回的程序 ……………………………………..27

　　　　（六）申购和赎回的数额限制 ………………………………….27

　　　　（七）申购与赎回的费率 ……………………………………..28

　　　　（八）申购份额与赎回金额的计算方式 ………………………..

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